문제 해결: 지분법 회계처리 프로세스

Administrator Guide

지분법 회계처리 프로세스가 완료된 후 Workday가 다음 중 하나에 해당하는 경우 오류 메시지를 표시합니다.

충당금 원장 계정의 잔액이 0이 아니고 투자 원장 계정의 차변 값이 있는 경우

투자 원장 계정의 잔액이 0이 아니고 충당금 원장 계정의 대변 잔액이 있는 경우

원장 계정에 수동으로 전기하면 관계/계열사의 투자 원장 계정과 충당금 원장 계정 모두에 잔액이 생성될 수 있습니다.

회계기간의 지분법 회계처리를 실행하기 전에 수동 분개장을 생성하거나 다음 계정 중 하나에 대해 잔액을 0으로 정산하는 배분 정의를 설정합니다.

투자

충당금

배분 정의 생성

태스크에 액세스합니다.

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 Set Up: Allocations

세부내용

섹션의

사용처

필드에서 소스 회사를 선택합니다.

소스

섹션에서 다음 값을 선택합니다.

옵션	설명
원장 계정/원장 계정 요약	충당금 또는 투자 계정입니다.
Worktag	관계/계열사 Worktag입니다.

기준

섹션에서 다음 값을 선택합니다.

대상

섹션에서 다음 값을 선택합니다.

오프셋

섹션에서 다음 값을 선택합니다.