단계: 원장 계정 요약 관리
원장 계정 및 계정 세트를 생성합니다.
시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
Set Up: Accounts
도메인 참조 단계: 시큐리티 권한 설정.
원장 계정 간에 계층 관계를 설정할 수 있습니다. 값 범위를 기준으로 원장 계정을 그룹화할 수도 있습니다. 단일 원장 계정 요약에서 유효일이 서로 다른 원장 계정, 계정 범위 및 계정 요약을 지정하여 원장 계정 요약의 여러 스냅샷을 생성합니다. 재무제표를 재실행하여 다양한 유효일의 계층 레벨을 변경하고 변경 이력을 추적합니다.
- 원장 계정 요약 생성 기준일 시점태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 유효일이 필드에 현재 날짜가 자동으로 입력됩니다. 대신 소급 또는 미래 날짜를 선택할 수 있습니다.계정 세트COA(Chart of Accounts)에 있는 계정 세트만 선택할 수 있습니다. 요약을 편집하는 동안에는 계정 세트를 변경할 수 없습니다.계층 레벨계층 내에서 원장 계정의 요약 위치를 구성합니다. 원장 계정 요약을 조회할 때 다음으로 이동할 수 있습니다. 하위 및 상위 노드 - 선택합니다.유효일을 입력합니다. 기본 유효일 대신 소급 또는 미래 날짜를 입력할 수 있습니다.요약에 포함할 원장 계정의 ID 값을 하나 이상 입력합니다. ID 값은 중복될 수 없습니다. 예를 들어 다음과 같습니다. 이 요약에 포함할 원장 계정 ID에 대해 중복되지 않는 값을 하나 이상 입력합니다. 예: 행 1의 시작 값은 1000이고 종료 값은 1100입니다. 행 2의 시작 값은 1150이고 종료 값은 1199입니다.원장 계정필드에서 하나 이상의 원장 계정을 선택하여 원장 계정 요약에 추가 원장 계정을 포함할 수 있습니다.
- 선택합니다.유효일을 입력합니다. 기본 유효일 대신 소급 또는 미래 날짜를 입력할 수 있습니다.원장 계정 요약을 추가하고 Workday에서 액세스할 순서대로 정렬합니다.
- 원장 계정 요약의 최상위 노드에 있는 관련 액션 메뉴에서선택합니다.원장 계정 요약에 대한 계층 구조, 레벨 및 적용을 구성합니다.
원장 계정 요약을 사용하여 다음과 같은 데이터에 대해 보고할 수 있습니다.
- 계층 레벨
- 계층명
- 포함된 원장 계정
원장
계정 시큐리티 세그먼트 생성
태스크에 액세스하여 원장 계정 요약에 포함된 모든 원장 계정 또는 계정 유형의 모든 원장 계정에 대해 세그먼트화된 시큐리티를 생성합니다.(선택사항) 요약의 관련 액션 메뉴에서 원장선택하여 유효일을 기준으로 원장 계정 요약명 및 계층 레벨을 편집합니다.