단계: 배분 Pool을 통해 지원금에 경비 청구
거래를 배분 계획의 배분 Pool과 연결하여 보조금 관련 배분 Pool 지출 거래를 지원금에 청구할 수 있습니다. 배분 계획을 사용하면 다양한 디멘션에서 분담 비용 및 수익을 관리하여 연방정부에서 승인한 비용 배분 계획을 준수할 수 있습니다. 배분 계획을 처리할 때 배분 계획에서 배분 Pool Worktag가 있는 지출거래는 배분율에 따라 해당 Pool에 지정된 지원금, 지출 카테고리 및 후원자 자금에 청구됩니다.
- 다음과 같이 추가합니다.
- 배분 Pool:배분 Pool을 통해 지원금에 청구할 거래 유형에 대한 추가 Worktag 유형 예: 배분 Pool을 통해 지원금에 공급자 송장을 청구하려면배분 Pool을태그가능공급자 송장에 기타 Worktag 유형으로 추가합니다.
- 배분 Pool을 생성할 때 지원금 Worktag를 선택할 수 있도록배분 Pool태그가능에 대한 추가 Worktag 유형으로지원금
- 배분 계획 생성.다음 분개장 소스를 제외하도록 배분 계획에서소스 분개장 라인탭을 구성합니다.
- 시설 및 운영관리비
- 수익 부여
- 배분 Pool 생성.회계처리탭의Pool Worktag그리드에서 다음 각 Worktag 유형에 대한 행을 추가합니다.Worktag 유형세부내용자금후원 펀드를 지정합니다.지원금배분 Pool과 동일한 회사의 보조금 또는 보조금 라인에서 지원금을 지정합니다.지출 카테고리 또는 급여 구성요소실비 정산식 경비와 연결된 지출 카테고리 또는 급여 구성요소를 지정합니다.배분 Pool의 모든 거래에 특정 지원금 Worktag를 적용하려면 지원금 Worktag를 지정하는 것이 좋습니다.
- 지출거래가 아닌 배분 Pool
- 지원금 회계처리를 생성할 배분 Pool에서만 보조금 회계처리가 너무 많이 생성되지 않도록 하려면 지원금 Worktag를 최종이 아닌 배분 Pool과 최종 배분 Pool 둘 다에서 지정하지 마십시오. 예: 배분 계획에 2개의 계층이 있습니다.
- 계층 1:Pool 1
- 계층 2:Pool 2,Pool 3
Pool 2및Pool 3트랜잭션을 모두지원금 A에 할당하려면Pool 1에지원금 A를지정합니다.Pool 2트랜잭션을지원금 A에 할당하고Pool 3트랜잭션을지원금 B에 할당하려면Pool 2에지원금 A를,Pool 3에지원금 B를지정하고Pool 1에는 지원금을 지정하지 않습니다.
- 배분 Pool을 통해 지원금에 지출거래를 청구하려면 다음을 수행합니다.
- 지출거래를 생성하고 배분 Pool을 거래의 Worktag로 추가합니다. 지출거래를 완료합니다.예: 배분 Pool을 통해 지원금에 공급자 송장을 청구하려면 공급자 송장을 생성하고 배분 Pool을 Worktag로 지정합니다. 공급자 송장에 지원금을 지정하지 마십시오. 자금을 입력하라는 메시지가 표시되면 비후원 자금을 지정합니다. 참조 공급자 송장 생성.
- 배분 계획 처리.배분 계획 이벤트비즈니스 프로세스를 완료하면 지원금 회계처리가 생성됩니다. 비즈니스 프로세스가 완료된 후 지원금 회계처리를 조회하려면 다음을 수행합니다.
- 배분 계획 실행 조회를클릭합니다.
- 다음 페이지에서배분 거래 조회를클릭합니다.
- 배분 Pool 거래의 관련 액션 메뉴에서태스크를 선택합니다.
- 시설 및 운영관리에서 태스크를 선택하여 배분 Pool 거래와 연결된 F&A 거래 및 분개장 라인을 조회할 수도 있습니다.
- (선택사항) 소스 분개장 라인 또는 배분 계획을 변경하려면 배분 계획을 취소하고 다시 처리합니다.배분 계획을 취소하면 Workday는 다음을 수행합니다.
- 미청구 비용 환급가능 지출 및 F&A 거래를 취소합니다.
- 청구된 실비 정산식 지출 및 F&A 거래를 역분개합니다.
배분 계획을 재처리하면 Workday는 다음을 수행합니다.- 배분 계획 취소와 관련된 모든 액션을 수행합니다.
- 신규 실비 정산식 지출 및 F&A 거래를 생성합니다.
- 신규 거래에 대한 F&A 및 수익 인식 분개장을 생성합니다.
포상 비용 재처리태스크를 실행하는 것이 좋습니다.