참조: 시설 및 운영관리비 지출거래
실비 정산식 및 고정 금액 보조금 라인이 있는 보조금의 경우 Workday는 일부 거래의 시설 및 운영관리비(F&A)를 자동으로 계산합니다. 보조금 비용이 계산된 후 Workday는 계정 전기 규칙에 따라 F&A 비용 및 수익에 대한 운영 분개장을 생성합니다. F&A 요율 또는 예산 날짜와 같이 F&A 금액에 영향을 미칠 수 있는 변경을 수행하는 경우
보조금 비용 재처리
태스크를 실행하여 F&A 비용 및 수익 인식을 재계산할 수 있습니다.보조금 비용 처리 시점은 지출거래가 사용자 인터페이스 태스크를 통해 개시되었는지 아니면 웹서비스를 통해 개시되었는지에 따라 달라집니다.
- 사용자 인터페이스 태스크를 통해 지출거래를 생성하면 Workday는 거래 비즈니스 프로세스 또는 결제가 완료되는 즉시 보조금 비용 처리를 개시합니다.
- 웹서비스를 통해 지출거래를 생성하면 Workday는 백그라운드에서 15분마다 실행되는 예정된 작업으로 보조금 비용을 처리합니다. 예정된 작업에서 거래가 처리되면 Workday는 담당자가 해당 거래를 취소, 변경 또는 재처리하는 경우를 포함하여 예정된 작업에서 해당 거래에 대한 모든 후속 보조금 비용을 처리합니다.
보조금 원가 처리 규칙에 따라 F&A를 분류하기 위해 다른 오브젝트 클래스 및/또는 지출 카테고리를 선택하면 Workday는 계속 오브젝트 클래스 매핑을 사용하여 소스 거래에 대한 F&A 자격을 평가합니다.
보조금 비용 처리가 활성화된 거래 | 거래가 언제 청구가능 상태가 됩니까? | 기타 고려사항 |
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회계처리 조정 | 거래 완료 | |
회계처리 분개장 | 거래 완료 | 분개장 소스 유지관리 태스크를 사용하여 고객이 구성할 수 있는 분개장에 대한 보조금 비용 프로세스를 활성화할 수 있습니다. 이 구성은 실제 원장 유형에만 적용됩니다.
회계처리 항목에 오브젝트 클래스 Worktag를 지정하지 마십시오. Workday는 오브젝트 클래스 매핑에서 오브젝트 클래스를 파생시키고, 파생된 오브젝트 클래스 Worktag를 변경하면 오브젝트 클래스 매핑에서 파생된 오브젝트 클래스 Worktag를 사용하여 수익을 계속 인식합니다. |
역분개 포함 회계처리 분개장 | 거래 완료 |
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특별 목적 지급 거래 | 거래 완료 | |
특별 목적 지급 | 거래 완료 | |
배분 | 거래 완료 | |
배분 Pool | 배분 계획 프로세스 의 거래 완료 | Workday는 배분 Pool을 Worktag로 포함하는 지출거래에 대한 지원금 회계처리를 생성합니다. 여기서 배분 Pool은 다음과 같습니다.
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경비보고서 | 결제 | |
부가급여 | 결제 | |
부가급여 이월 미지급 | 청구불가 | 부가급여 이월 미지급 지출 라인은 청구할 수 없습니다. |
자금조달 출처 재분류 | 거래 완료 | |
내부 서비스 제공 | 거래 완료 | |
재고 출고 | 거래 완료 | |
반품에서 적치된 재고 | 거래 완료 | |
재고 출하 | 거래 완료 | |
기타 지급 요청 | 결제 | |
공급자 송장 및 고객 송장 간 네팅 거래 | 네팅 후 | 네팅은 이전의 모든 실비 정산식 지출 라인을 취소하거나 역분개하고 올바른 수익 인식 및 F&A 비용으로 신규 라인을 생성합니다.
특정 유형의 송장으로 네팅을 제한하려면 네팅 적용 규칙에서 송장 유형을 지정합니다. 보조금 비용 처리에서는 유보가 있는 공급자 송장과 고객 송장 간 거래의 네팅이 지원되지 않습니다. |
급여 | 결제 | 급여 및 부가급여 거래의 경우, Workday는 급여계산 실행이 완료되면 보조금 비용 처리를 개시합니다. |
급여 회계처리 조정 | 거래 완료 | |
급여 이월 미지급 | 청구불가 | 급여 이월 미지급 지출 라인은 청구할 수 없습니다. |
구매카드 거래 확인 | 거래 완료 | |
공급자 송장 유보 해제 | 결제 | Workday는 사용자가 유보 해제한 유보 금액에 대해서만 F&A 비용 및 수익 인식을 계산합니다.
유보를 해제한 라인이 아닌 최초 지출 라인에서 해제된 유보 포상 비용에 대한 회계처리를 조회할 수 있습니다. |
학생 학자금 지원 지출 | 거래 완료 | |
학비 면제 지출 | 거래 완료 | 학생 지급 문서가 완료되거나 전기된 경우 청구가능 |
공급자 송장 | 결제 | 공급자 송장에 통화 재정의가 포함된 경우 Workday는 재정의 통화로 보조금 비용을 처리합니다.
계약금이 적용되는 계약금 송장 또는 공급자 송장에는 지원금 Worktag를 추가할 수 없습니다. 지원금 Worktag가 이미 있는 공급자 송장에도 계약금을 적용할 수 없습니다. |
Supplier Invoice Adjustment | 결제 | |
유보가 있는 공급자 송장(부분 결제완료된 공급자 송장) | 결제 | Workday는 사용자가 결제하는 금액에 대해서만 F&A 비용 및 수익 인식을 계산합니다. |