参考: 支払処理機能
この製品領域では、機能に関する概要を参照できます。
小切手の管理
以下の能力があります。
- 金融機関のポジティブ ペイ ファイルを作成します。
- 支払の没収
- 決済済み支払の小切手を印刷します。
- 発行された小切手に関するレポートを作成する。
- 小切手を無効にする。
支払の管理
以下の能力があります。
- 銀行から支払確認を受信する。
- 銀行が返金した支払を記録します。
- 停止した支払を記録する。
- 決済アクティビティのレポートを作成する。
- 送金を送信する。
支払のインテグレーション
さまざまな支払基準をサポートするインテグレーションを通じて、支払データを送受信能力。
支払方法
さまざまな支払方法に基づく支払タイプの設定がサポートされています。
送金目的コード
以下の能力があります。
- 支払に必須国の送金目的コードを設定します。
- 随時払い、決済用の銀行口座間振替、各種支払リクエスト、サプライヤーへの支払に送金目的コードを適用します。
支払の決済
未払の未完了アイテムと処理待ちの支払の決済をサポートこの機能により、以下が能力になります。
- 現金残高チェックを設定します。
- 支払先銀行口座のフォーマット検証を設定する。
- 多通貨決済実行を行う。
- 決済実行をスケジュールする。
- プリノート実行をスケジュールして、電子銀行情報を検証します。
- 支払先銀行口座の作成および編集のために銀行詳細を保存する。