参考: キャッシュ マネジメント機能
この製品領域の機能に関する概要を表示できます。
銀行口座の管理
Workday での銀行口座情報の管理をサポートします。この機能により、以下のことが可能になります。
- キャッシュ プールを設定します。
- 会社の銀行口座を設定します。
- 銀行口座の署名権者を指定する。
- 銀行の口座手数料明細書を記録またはインポートします。
銀行取引明細書と第 1 検出照合調整
銀行取引明細行と業務トランザクションの照合調整をサポートする。この機能により、以下のことが可能になります。
- 第 1 検出ルールのある銀行取引明細行を使用して業務トランザクションを作成します。
- 銀行取引明細行を照合調整するためのマッチング ルールを設定します。
- 銀行取引明細行の照合調整を実行する。
- 一連の電子支払に対して銀行取引明細行を照合調整する。
- 銀行取引明細書を記録またはインポートする。
銀行取引明細書の処理
以下をサポートしています。
- 銀行照合調整。
- 銀行取引明細書からのビジネス情報の抽出。
- 複数の形式の銀行取引明細書ファイルのインポート。
- ワークタグ割当。
現金持高と予測
現金の入金、出金、銀行口座残高の予測と管理をサポートする。この機能により、以下のことが可能になります。
- 現金収支予測の構造とモデルを作成する。
- 現金アクティビティをグループ化する。
- Workday の外部で発生した現金アクティビティを記録します。
- 予測される現金残高、支払、受領についてレポートを作成する。
現金取引と支払リクエストの管理
一時的な銀行取引、支払リクエスト、銀行口座振替を作成できます。この機能では以下がサポートされています。
- 銀行口座間の振替の開始と決済。
- 一時金支払の発行。
- Workday 外で実行された現金取引と銀行振替の記録。