参考: キャッシュ マネジメント機能
この製品領域では、機能に関する概要を参照できます。
AI を活用した銀行照合調整
過去の一致パターンに基づいた、銀行取引明細書行の照合調整可能アイテムへの照合調整をサポートしています。この機能により、以下が能力になります。
- 自動的に照合調整済ない銀行取引明細書明細行と業務トランザクションの一致を提示する。
- 銀行照合の対応付けルールを提案し、自動化された銀行照合を改善する。
銀行口座管理
Workdayでの銀行口座情報の管理がサポートされています。この機能により、以下が能力になります。
- キャッシュ プールを設定します。
- 会社の銀行口座を設定します。
- 銀行口座の署名権者を指定する。
- 銀行からの口座手数料明細書を記録またはインポートする。
銀行取引明細書と第 1 検出照合
銀行取引明細書取引明細行の業務トランザクションへの照合調整をサポートする。この機能により、以下が能力になります。
- 第 1 検出ルールを含む銀行取引明細書行を使用して業務トランザクションを作成する。
- 銀行取引明細書行を照合調整するためのマッチング ルールを設定します。
- 銀行取引明細書行の照合を実行します。
- 銀行取引明細書行を電子支払グループと照合調整する。
- 銀行からの取引明細書を記録またはインポートする。
銀行取引明細書の処理
以下の能力があります。
- ワークタグを割り当てる。
- 銀行取引明細書からビジネス情報を抽出する。
- サポートされているフォーマットを使用して銀行取引明細書ファイルをインポートします。
- 銀行照合を実行します。
現金持高と現金収支予測
現金の入金、出金、および銀行口座残高の予測と管理をサポートします。この機能により、以下が能力になります。
- 現金収支予測の構造とモデルを作成します。
- 現金アクティビティをグループ化する。
- Workday の外部で発生した現金アクティビティを記録します。
- 予測される現金残高、支払、および受領に関するレポートを作成する。
現金取引
一時的な銀行取引、支払リクエスト、銀行口座振替を作成能力ます。この機能では、以下のことが能力上位目標。
- 銀行口座間の振替を開始および決済する。
- 一時金の支払を発行する。
- Workdayの外部で実行された現金取引と銀行振替を記録します。
支払リクエストの管理
各種支払先への一時金の支払を作成能力にします。この機能では、以下のことが能力上位目標。
- 決済後に自動的に非アクティブになる 1 回限りの各種支払先を作成します。
- 銀行ルーティングルールを使用して、会社の銀行口座から自動的に支払を行う支払リクエストを作成する。
- セルフサービス ユーザーを設定して、支払先と支払リクエストを作成および管理する(開始)ことができます。