参考: 総勘定元帳機能
この製品領域の機能に関する概要を表示できます。
会計処理調整
以下のコストを振り替えるために、取引行の調整をサポートしています。
- 経費レポート
- 調達用カード
- サプライヤ請求書
- サプライヤ請求書調整
配分と統計データ
このレポートは、組織間で元帳金額の配分をサポートします。この機能により、以下が可能になります。
- 予算と統計データに基づいて配分する。
- コストを配分する。
- 自動生成仕訳を作成します。
- ステータスと結果をモニタリングする。
- 計上前に財務への影響を表示する。
Workday の 変更監査.AI スマートボット
Audit基準との連携により、買掛金 (AP プロセス) の AP 未払プロセスを自動化できるようにします。この機能は以下の機能をサポートします。
- サプライヤ E メールの監視、分類、応答に役立ちます。
- サプライヤに見積未払費用を送信する。
- 回答を集計し、月次の休暇付与仕訳を計算します。
日次平均残高
日次アクティビティを追跡し、日次平均残高についてレポートする機能を提供します。
資金源
次の機能を提供します。
- 特定の目的に使用する資金を確保しておきます。
- 支出取引に資金を遡って配分する。
会社間
関連会社間で取引されるビジネス イベントをサポートします。この機能により、以下をサポートできるようになります。
- 会社間関係。
- サプライヤ請求書と顧客請求書を交換するための、直接的な会社間取引。
- 資金を追跡するための代行の会社間取引。
仕訳
次の機能を提供します。
- 業務トランザクションの仕訳を生成します。
- 定期仕訳に対応。
リース会計
リース契約のリース負債と使用権資産の認識と記録をサポートします。この機能により、以下が可能になります。
- ファイナンス リースおよびオペレーティング リース タイプのサプライヤ契約がサポートされている。
- 代替契約を使用して、比較レポートを作成します。
- 受領書を作成し、事業資産を登録します。
- リース契約の移行を可能にする。
- 経費認識とサプライヤ請求書の分割支払の会計情報を生成する。
- 契約の延長および非消費者価格の指数支払の変更の修正タイプをサポートします。
税処理および税務報告
サポートされている勤務地の税務当局に提出する税関連データの計算、記録、レポート作成をサポートします。この機能により、以下が可能になります。
- 業務トランザクションと手動仕訳の税額を計算する。
- 取引税と源泉徴収税を計算する。
- 1099MISC、1099NEC、および英国 VAT の電子申告の生成をサポートする。
テナント設定とワークタグ設定
代替勘定セットを設定して、会計入力を別の勘定科目に計上できるようにします。この機能は以下の機能をサポートします。
- 財務取引を分離し、すべての会計取引を帳簿コードに関連付けます。
- 検証をカスタマイズして、タスクの入力を制御する。
- 主ワークタグおよびオプション ワークタグを設定して、仕訳の金額を留保する。
- ワーク タグ間の関係を定義します。
Workday 銀行接続
Workday 銀行接続により、Workday のファイナンシャル製品のユーザーと金融機関の接続が容易になります。この機能は以下の機能をサポートします。
- 銀行取引明細書の受領。
- 支払確認を受領する。
- 電子支払の送信