請求書支払の新規作成
新しい請求書支払を作成すると、支払の詳細を追跡して対応できます。支払に請求書や請求書行アイテムを追加することもできます。
- ヘッダーで、選択します。
- "支払の追加" をクリックしてください。
- ドロップダウンから "ベンダー名"を選択します。
- 以下のオプションを検討して、支払詳細を完了させます。
オプション 説明 支払名小切手に表示されるベンダーの名前を取得する任意のフィールド。バウチャー番号支払に表示される領収書番号を取得する任意のフィールド。支払方法この支払の取引のタイプであり、カスタム データ ソース/支払方法/支払方法を使用して自動入力されます。デフォルト値は ユーロ ACHユーロ、ユーロ現金支給、ユーロ小切手です。支払番号この支払に関連付けられている取引番号。フォーマットは、支払方法によって異なります。 - "別の請求書の追加"ドロップダウンから請求書を選択します。
- "すべての取引"をクリックしてすべての取引を含めるか、または (存在する場合は)"取引を選択" をクリックして行アイテムを個別に選択します。
- 次のフィールドを参考にして、支払フォームの合計をレビューします。
オプション 説明 受領済金額ベンダーに送信された実際の支払金額を反映する必要がある。支払におけるすべての支払金額とすべての遅延請求金額の合計として計算されます。当初の残数請求書に表示される、当初のベンダー金額とベンダー送金済みの税金。手数料は含まれません。残数確定したすべての支払について、この請求書/請求書行アイテムの当初の残額。仕入割引額支払時に割引を記録する任意のフィールドです。- 負の残高には使用できません。
- 正の数にする必要があります。
- 残額は、仕入割引額と支払金額の合計以上になるようにしてください。
遅延請求額この支払で発生した遅延料金を記録する任意のフィールド。- 負の残高には使用できません。
- 正の数にする必要があります。
支払請求書/請求書行アイテムに対して支払われる金額。- プラスの残高: 残額が、仕入割引額と支払金額の合計以上になるようにしてください。
- 負の残高: 残高は支払金額以下になるようにしてください。
消込対象金額リストの請求書/請求書行アイテムに消込される金額。この金額は、リストされているすべての支払金額の合計です。 - "ベンダーに送信"をクリックします。
支払のステータスが
"支払済
" に変わり、残高が残っている場合を除き、関連付けられている行アイテムの支払がロックされます。この支払が、関連付けられている請求書の支払をすべて完了すると、請求書のステータスも "支払済
" に変わります。