設定の考慮事項: 学生の財務会計における会計処理とワークタグ
このトピックの内容を、学生の財務会計における会計とワークタグの設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- セットアップする理由
- Workday の残りの部分に適合させる方法
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
概要
Workday 学生の財務会計は、教育機関での財務取引を記録し、さまざまな勘定科目への資金の流れを文書化します。学生クレジット取引をグループ化して、自動生成仕訳を統合できます。
学生の財務会計の設定には、以下の主要なコンポーネントが含まれます。
- 勘定科目には、関連の自動生成仕訳が保存されます。
- 勘定計上ルールは、自動生成仕訳を指定の勘定科目に送ります。
- ワークタグは、レポート作成のために財務取引に割り当てることができるキーワードです。これらのキーワードは、自動生成仕訳に表示されます。
例: 多くの場合、財務会計担当者がその機関の財務会計構造とワークタグを設定します。補助金のオフィスは財務オフィスと連携して、学生取引に正しいワークタグ、収益カテゴリ、支出カテゴリを設定します。このトピックでは、既存の会計設定を使用して学生の財務会計取引に対応するためのガイダンスを提供します。
ビジネスの福利厚生
会計情報により、機関の財務を可視化し、以下を行うことが可能になります。
- 財務諸表を利害関係者に提供する。
- データを使用して、教育機関の財務上の意思決定を行う。
- 会計データを効果的に集計してパフォーマンスを向上させ、財務レコードの精度を維持する。
Workday 学生の財務会計を管理するための会計構造とワークタグを設定します。
12 件のユース ケース
ワークタグでは、以下が可能です。
- 専攻プログラムを継続するかどうかを決定する際に、収益を考慮する学部長。
- 財務会計。各学術系ユニットの経費を分析し、次年度の予算を予測します。
- 学資援助オフィス。各部門が学生に支払っている教育機関奨学金と支払減免の数を評価します。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
学生トランザクションはどこで使用しますか？ | 学生のトランザクションを会社に送信するには、会社を学術系ユニットに関連付けてください。 計上する場合に以下を行います。
以下を上書きすることもできます。
|
財務諸表に表示する勘定科目は？ | 学生取引に使用する勘定科目を決定するには、財務オフィスと相談します。ほとんどの教育機関は、学生の財務取引とその機関の全体的な財務取引で、別々の勘定科目を使用します。 例: 学生の取引を、一般的な "売掛金" 勘定の代わりに"学生" 勘定 科目に保存します。 |
学生トランザクションにはどのワークタグが必要ですか？ | 財務オフィスとのスケジュールで、学生取引に適切なワークタグを決定してください。
以下を検討してください。
例: 授業料のレポートを学期別に作成します。この教育機関では、学期タイプごとに個別の勘定科目ではなく、単一の 授業料の 勘定科目を設定しています。授業料アイテムに"学期" ワークタグを追加してください。授業料に関するレポートを作成する際、 "授業料" 勘定科目の科目合計をドリルダウンして、学期別のデータを表示できます。 |
どこでデフォルトのワークタグ値を定義する必要がありますか？ | 学生取引のデフォルトのワークタグ値が自動入力されます。手動で処理する一時的な取引では値を変更できますが、自動的に処理される取引では値を変更できません。
テナントでワークタグ バランス処理を使用する場合、以下が推奨されます。
|
推奨事項
以下と連携
- 財務オフィス。学生の財務取引に対する期待を理解できます。マネージャは、学生取引を正しい勘定科目に送るための勘定計上ルールを有効にするワークタグと支出カテゴリについてアドバイスできます。 レガシーの学生の財務システムを Workday ファイナンシャル マネジメント (財務管理) と統合した場合、Workday ファイナンシャル マネジメントには、レガシー システムをサポートするための設定がある場合があります。これらの設定が不要である場合や、Workday 学生の財務会計と競合する場合があります。財務オフィスに相談して、不要になり削除すべき設定を特定します。例:"収益" 勘定計上ルールを使用して、学生取引を送信します。代わりに"Student Revenue"勘定計上ルールを使用できます。
- 学資援助オフィスで、奨学金アイテムのワークタグと支出カテゴリを設定します。
要件
Workday では、学生の財務取引処理において、すべての学術系ユニットに関連付けられた会社が必要です。
制限
次の操作は行われません。
- ワークタグ設定の有効日。
- 関連取引の存在後にアイテムのワークタグを変更できないようにする。 アイテムのワークタグを変更し、関連する取引を調整すると、調整と当初の取引に異なる会計ワークタグが適用されます。
- 取引を処理する前に、ワークタグ設定が正しいことを確認します。
- 取引の存在後は、ワークタグ設定を変更しないでください。
テナント設定
テナント設定オプション | 考慮事項 |
|---|---|
ワークタグ貸借調整 | テナントのワークタグ バランス処理を設定できます。ワークタグ バランス処理では、バランス ルールを使用するすべての財務取引について、必須のバランス ワークタグが仕訳の相殺側に割り当てられます。ほとんどの機関は、主バランス ワークタグとして "資金" を使用します。
テナントでワークタグ バランス処理を使用する場合は、以下を行う必要があります。
ワークタグ バランス処理をいったん有効にすると、無効にすることはできません。 |
期間締めのアクティビティ グループ | 学生取引をグループ化して、元帳期間全体を締めずに締められるようにします。概念: 元帳の締め処理アクティビティ グループを参照してください。 |
学生取引仕訳行のグループ化 | "テナント設定の編集 - 学生" タスクでこのチェックボックスをオンにして、学生クレジット取引をグループ化して自動生成仕訳を統合します。これにより、同じジョブ実行によって作成された個々の学生債権の仕訳行が 1 つの仕訳に集計され、関連する会社間およびワークタグ間仕訳行も集計されます。
この機能を有効にした後、無効にすることはできますが、すでにグループ化されている費用の仕訳のキャンセルや逆仕訳は行われません。一部の仕訳入力を手動で作成する必要がある場合があります。 |
セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"Academic Foundation" 業務分野の "Set Up: Academicシート "
"Academic Faculty" 業務分野の "Set Up: Academic Units" | 会社を学術系ユニットに関連付けることができます。 |
以下の業務分野の " Set Up: Enable Worktags "
| 学生取引アイテムで使用可能なワークタグと関連ワークタグを設定できます。 |
"Student Financials" 業務分野の " Manage: Student Sponsor Contracts Processing "
"Financial Aid" 業務分野の "Set Up: Student Award Items ""Student Financials" 業務分野の "Set Up: Student Charges ""Student Financials" 業務分野の"Set Up: Student Waives " | 学生取引の収益カテゴリ、支出カテゴリ、ワークタグ、および関連ワークタグを設定できます。 |
ビジネス プロセス
影響はありません。
届出表記
レポートまたはダッシュボード | 考慮事項 |
|---|---|
関連ワークタグ用途の管理
| 学生クレジット、奨学金など、学生取引で使用可能または必須のワークタグ タイプを設定します。 |
ワークタグの用途の管理
| 学生トランザクションで使用可能または必須の主ワークタグ タイプとその他のワークタグ タイプを設定します。これらのワークタグ タイプには、学生クレジットや奨学金などがあります。 |
勘定計上ルール セットの表示
| 学生取引の勘定計上ルールを設定します。 |
ワークタグタグ対象のタイプ
| 学生取引に対して設定できるワークタグのタイプを表示します。 |
インテグレーション
影響はありません。
接続および Touchpoints
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
Workday ファイナンシャル マネジメント (財務管理) | Workday ファイナンシャル マネジメント (財務管理) で会社、会計構造、ワークタグを設定します。 |
Workday 学資援助 | 学資援助管理者は、奨学金アイテムの会計処理詳細を設定する必要があります。 |