参考: 在庫取引の会計情報
在庫会計処理
在庫取引ビジネス プロセスの完了後、在庫会計仕訳入力が生成されます。
取引 | 在庫資産としてアイテム会計情報を生成 | アイテム会計情報を経費として生成 |
|---|---|---|
受領発生分プロセス (調達) | "保管なし" 支出カテゴリのアイテムの会計処理が生成される。 | "保管なし" 支出カテゴリのアイテムの会計処理が生成される。 |
臨時入庫 | はい | はい |
受領品入庫 | はい | はい |
在庫品リクエストの作成 | いいえ | いいえ |
在庫品リクエスト入庫 | はい | はい |
在庫品リクエスト出庫 | はい | いいえ |
クイック出庫 | はい | いいえ |
在庫移動 | 評価結果のワークタグが異なる場合にのみ、会計情報が生成される。 | いいえ |
在庫のピッキング | いいえ | いいえ |
出庫 | はい | いいえ |
出荷時の移転 | はい | はい |
在庫調整 | はい | いいえ |
在庫原価調整 | はい | はい |
サプライヤ請求書 (買掛金) | はい | はい |
サプライヤ請求書の購買価格の差異調整 | はい | はい |
サプライヤ請求書差異の貸倒処理 | はい | はい |
戻る | はい | はい |
在庫資産の会計処理
Workday により、在庫資産に対して以下の借方と貸方の仕訳入力が生成されます。
取引 | 借方エントリの勘定計上ルール | 貸方入力の勘定計上ルール |
|---|---|---|
受領発生分プロセス (調達) | "保管なし" 支出カテゴリのアイテムの会計処理が生成される。 | "保管なし" 支出カテゴリのアイテムの会計処理が生成される。 |
臨時入庫 | 支出 | 在庫調整 |
受領品入庫 | 支出 | 受領発生分 |
在庫品リクエストの作成 | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
在庫品リクエスト入庫 | 支出 | 支出 |
在庫品リクエスト出庫 | 支出 (常に "経費" 会計処理を使用)。 | 支出 |
クイック出庫 | 支出 (常に "経費" 会計処理を使用)。 | 支出 |
在庫移動 | 支出 (評価結果のワークタグが異なる場合のみ) | 支出 (評価結果のワークタグが異なる場合のみ) |
在庫のピッキング | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
出庫 | 支出 (常に "経費" 会計処理を使用)。 | 支出 |
出荷時の移転 | 支出 | 支出 |
在庫調整 |
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在庫原価調整 |
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サプライヤ請求書 (買掛金) | 受領発生分 | 買掛金 |
サプライヤ請求書調整 |
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サプライヤ請求書の購買価格の差異調整 |
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購買請求書差異の貸倒処理: オフ |
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受領書調整と入庫調整 |
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在庫からのサプライヤへの返品 | 在庫調整 | 支出 |
在庫経費会計処理
Workday により、在庫経費に対して以下の借方と貸方の仕訳入力が生成されます。
取引 | 借方エントリの勘定計上ルール | 貸方入力の勘定計上ルール |
|---|---|---|
受領発生分プロセス (調達) | "保管なし" 支出カテゴリのアイテムの会計処理が生成される。 | "保管なし" 支出カテゴリのアイテムの会計処理が生成される。 |
臨時入庫 | 支出 | 在庫調整 |
受領品入庫 | 支出 | 受領発生分 |
在庫品リクエストの作成 | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
在庫品リクエスト入庫 |
|
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在庫品リクエスト出庫 | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
クイック出庫 | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
在庫移動 | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
在庫のピッキング | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
出庫 | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
出荷時の移転 |
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在庫調整 | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
在庫原価調整 |
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サプライヤ請求書 (買掛金) | 受領発生分 | 買掛金 |
サプライヤ請求書調整 |
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サプライヤ請求書の購買価格の差異調整 |
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サプライヤ請求書差異の貸倒処理 |
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受領書調整と入庫調整 |
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在庫からのサプライヤへの返品 | 在庫調整 | 支出 |
委託在庫会計処理
Workday では、支払義務が発生する委託取引に対して会計入力が作成されます。このような委託取引について、以下が作成されます。
- 未払負債の貸方記入。
- 支出の借方記入 (調整取引の借方在庫調整)。
取引 | 借方エントリの勘定計上ルール | 貸方入力の勘定計上ルール |
|---|---|---|
受領品入庫 | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
臨時入庫 | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
クイック出庫 | 支出 | 受領発生分 |
出庫 | 支出 | 受領発生分 |
調整理由が "委託の支払から除外" でない場合に調整を減らす。
| 在庫調整 | 受領発生分 |
在庫調整の増額 | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
委託保管場所から委託保管場所に商品を移動する | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |
委託保管場所から自社所有の保管場所に商品を移動する。 | 支出 | 受領発生分 |
再入庫 (使用ベース請求) | 支出 (資産) | 支出 |
再入庫 (使用未払) | 受領発生分 | 支出 |
出荷を移転する。 | 会計処理は生成されません。 | 会計処理は生成されません。 |