受領発生分の作成
- "受領発生分"の勘定計上ルールを定義します。
- "テナント設定の編集 - 財務会計"タスクで、"受領発生分の ID ジェネレーター"を設定します。
- "受領発生分イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
以下から受領発生分を作成できます。
- 承認済みで未請求の受領書。受領書に、そのステータスが"ドラフト"、"処理中"、"キャンセル"、または"却下" の請求書がある場合、その受領書は受領発生分の計算に含まれます。
- 商品やサービスのサプライヤ請求書発注書外の請求書とクローズ済みの発注書行は、受領発生分の計上には含まれません。
- "受領発生分の作成"タスクにアクセスします。大量の受領発生分の処理を都合の良い時間に実行するには、"受領発生分作成のスケジュール"タスクを使用します。
- "会社"プロンプトで、1 つ以上の会社または会社階層を選択して、指定された期間におけるすべてのサプライヤの受領発生分が実行されるようにします。選択する会社は、発注書の行の会社でなければなりません。1 つの会社階層、複数の会社、または複数の会社階層を選択するには、各会社が次の状態である必要があります。
- 選択した期間の元帳期間がオープンになっている。
- 同じ会計スケジュールに含まれている。
- "期間"プロンプトからオープンな元帳期間を選択してください。締め処理済みの元帳期間に受領発生分を計上しようとすると、エラーが発生します。
- 処理を迅速に行い、受領発生分のプレビューを省略するには、"受領発生分のプレビューを表示しない"を選択します。
- "サプライヤ別の受領発生分"のプレビューから、サプライヤ、各サプライヤのビジネス ドキュメント行数、受領発生分の金額が一覧表示されます。それぞれの"受領発生分の金額"をクリックすると、ビジネス ドキュメントに関する以下の情報が表示されます。
- 行の数量
- 行金額
- 受領金額
- 請求済金額
- 休暇付与数
- "送信"をクリックします。"受領発生分イベント"ビジネス プロセスによって、"受領発生分の作成" バッチ/ジョブ ステップが開始されます。
- 受領発生分を承認すると、その期間の会計仕訳と次の期間の逆仕訳が作成されます。
- サプライヤに商品を返品するための戻り値を設定した場合、受領発生分から金額と数量が自動的に差し引かれます。
- 請求のみの発注書では受領書は生成されません。請求のみの発注書の受領発生分は、"受領金額"ではなく、"行金額"に基づいて作成されます。
受領発生分の情報を確認するには、以下のレポートにアクセスします。
- 受領発生分の検索
- サプライヤの受領発生分の検索
- 会社別の受領発生分
受領発生分を作成した後にキャンセルするには、受領発生分の関連アクション メニューから
"キャンセル"
を選択します。