参考: クレジット カードに関するレポート
以下のレポートを使用して、クレジットカードのアカウントと取引に関する情報を確認します。この表では、各レポートの使用目的と次のステップについて説明しています。業務分野ごとにすべてのレポートを網羅した一覧表を表示するには、
"Workday スタンダード レポート"
レポートを実行してください。レポート名 | 使用目的 | 次のステップ |
|---|---|---|
法人クレジット カードの請求先アカウントのクレジット カードの検索 | 法人クレジット カード請求先アカウントに関連付けられているすべての経費支払先クレジット カードをレビューします。 このレポートには、法人クレジット カード請求先アカウントの関連アクション メニューからアクセスすることもできます。 | "社員" の関連アクション メニューから "My 経費取引" を表示できます。"クレジット カード" の関連アクション メニューから、クレジット カードのアカウントを編集したり、経費支払先を変更したりすることができます。 |
クレジット カード取引ファイルの検索 | このレポートは、ファイルのロード時に発生した可能性のあるエラーを識別するのに使用します。 Workday にロードしたクレジット カード取引ファイルのサマリをレビューします。 このレポートには、エラーのある新規取引の数が含まれています。レポートから個々の取引をレビューして、エラーのある取引を編集できます。 | "クレジット カードの取引ファイル" の関連アクション メニューから、以下の操作ができます。
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クレジット カード取引の検索 | このレポートを表示して、クレジット カード取引のリストを確認できます。 | 次の操作ができます。
"経費レポート" の関連アクション メニューから、以下の操作ができます。
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カード保持者の一覧ファイルの検索 | このレポートを使用して、ファイル内のすべてのクレジット カードをリストし、ロード時にエラーが発生したクレジット カードを特定します。例: 社員と一致しないクレジット カード。 | クレジット カードの詳細を確認し、必要に応じて情報を変更できます。 ファイルのリストから、レビューする "カード保持者の一覧ファイル" を選択します。 |
カード保持者の一覧ファイルの表示 | このレポートには、クレジット カードのロード エラーの有無を識別するアカウント ステータスやその他の情報が表示されます。 | 以下の条件を満たす場合は、必要に応じて "クレジット カード番号の管理" オプションを選択し、マスキングされていないクレジット カード番号をレビューし、管理することができます。
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クレジット カードの検索
| このレポートを表示し、"有効期限"、"アカウント ステータス"、"クレジット カード トークンあり" などの条件を選択します。 | カード保持者の一覧ファイルから生成されたエラーを修正します。 修正や変更を行った場合は、適切なレポートを実行してその結果を検証してください。 "クレジット カード" の関連アクション メニューから、以下の操作ができます。
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法人クレジット カードの請求先アカウントの表示 | 以下のような法人クレジット カードの請求先アカウントの詳細を表示します。
| "法人クレジット カード アカウント" の関連アクション メニューから、以下の操作ができます。
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クレジット カードの表示 | 以下のようなクレジット カード アカウントの詳細を表示します。
| "クレジット カード" の関連アクション メニューから、以下の操作ができます。
"法人クレジット カード アカウント" の関連アクション メニューから、以下の操作ができます。
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未割当のセントラル トラベル カード取引の検索 | このレポートは、組織に対してロードされた未割当のセントラル トラベル カード取引のリストを表示します。 以下のような各取引の詳細を表示します。
| 新しい "経費支払先" に対してセントラル トラベル カード取引の割当または割当変更を実行します。 |