サプライヤ送金先取引コネクションの作成
"Suppliers" 業務分野で、
"Remit-To Supplier Connection Event"
ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。サプライヤ取引コネクションを作成して、請求書や支払に対しさまざまなサプライヤの住所、E メール アドレス、決済銀行口座に送金できます。
- サプライヤの関連アクション メニューから、の順に選択します。サプライヤ変更の作成権限を持つ管理者は、関連アクションを使用して送金先取引コネクションを設定または変更できます。このオプションを使用すると、決済銀行口座などの詳細をすべて 1 か所で設定できます。
- 次を参考にして、セクションを完了させます。
オプション 説明 支払詳細サプライヤおよびサプライヤ送金先取引コネクションで使用可能な支払タイプをそれぞれ選択します。デフォルト支払条件このフィールドには、サプライヤから値が自動入力されます。送金先取引コネクションごとに異なるデフォルト支払条件を設定する場合に選択します。サプライヤ請求書ドキュメントの "支払条件"フィールドには、以下から取得した値が自動入力されます。- サプライヤ。"送金先取引コネクション" がサプライヤのデフォルトの場合。
- 送金先取引コネクション。請求書で選択した場合。
- サプライヤのデフォルトに設定されている "送金先取引コネクション"。発注書フィールドが空白の場合。
- 送金先取引コネクション。請求書でこのフィールドを選択し、発注書の"支払条件"フィールドが空白の場合。
"サプライヤ請求書ワークベンチ"タスクで作成された請求書については、このタスクのランディング ページに入力した詳細から"デフォルト支払条件"フィールドが自動入力されます。常に個別に入金オンにすると、送金先取引コネクションに基づいて、請求書ごとに個別に支払うことができます。送金先取引コネクションの新規作成時に、このフィールドの サプライヤ設定に応じて、以下のように処理されます。- サプライヤ設定が "はい" の場合、新規送金先取引コネクションは "はい" になる。
- サプライヤ設定が "いいえ" の場合、新規の送金先取引コネクションは空白になるが、"はい" に変更可能である。
"送金先取引コネクション" を "いいえ" に設定するには、このフィールドのサプライヤ設定が "いいえ" になっていることが必要です。サプライヤ請求書または請求書調整の支払処理を行う際、以下に基づき支払が更新されます。- サプライヤ。送金先取引コネクションでこのフィールドが空白の場合。
- 送金先取引コネクション。このフィールドの値が "はい" の場合。
銀行口座の更新中は支払を実行しないオンにすると、決済銀行口座で変更進捗中の場合は、請求書を決済実行から除外することができます。送金先取引コネクションの新規作成時に、このフィールドの サプライヤ設定に応じて、以下のように処理されます。- サプライヤ設定が "はい" の場合、新規送金先取引コネクションは "はい" になる。
- サプライヤ設定が "いいえ" の場合、新規の送金先取引コネクションは空白になるが、"はい" に変更可能である。
"送金先取引コネクション" を "いいえ" に設定するには、このフィールドのサプライヤ設定が "いいえ" になっていることが必要です。サプライヤ請求書または請求書調整のフィールドを選択すると、以下に基づき支払が更新されます。- サプライヤ。送金先取引コネクションでこのフィールドが空白の場合。
- 送金先取引コネクション。このフィールドの値が "はい" の場合。
デフォルト通貨送金先取引コネクションの"デフォルト通貨"プロンプトは、以下に基づき自動入力されます。- サプライヤのデフォルト通貨。
- 送金先の銀行口座で使用可能な通貨
送金先の銀行口座で複数の通貨が使用可能で、サプライヤのデフォルト通貨では使用できない場合は、プロンプトは空白のままになります。送金先取引コネクションのデフォルト通貨は、サプライヤ請求書の通貨の自動入力に役立ちます。サプライヤ請求書ドキュメントの"通貨"プロンプトには、以下から取得した値が自動入力されます。- サプライヤ。送金先取引コネクションがサプライヤのデフォルトの場合。
- 送金先取引コネクション。請求書で選択した場合。
- 発注書。
デフォルトのサプライヤー支払メモ- サプライヤ取引コネクションの支払でサプライヤ支払メモを使用するには、"デフォルト テキスト"を選択します。
- 支払にサプライヤ送金先取引コネクションの支払メモを使用するには、"サプライヤ取引コネクションのメモを使用"を選択します。
送金元の国のデフォルト送金目的送金先のデフォルト送金目的送金目的コードを有効にすると表示されます。サプライヤ請求書と請求書調整に自動入力されるデフォルトの送金目的コードを選択します。概念: 送金目的コードを参照してください。 - 次を参考にして、これらのタブを完了させます。
オプション 説明 連絡先情報連絡先情報を追加し、送金先取引コネクションの"用途"フィールドで"送金先"を選択します。- 住所
- E メール
決済銀行口座送金先取引コネクションの決済銀行口座を追加します。決済銀行口座ごとに一意の"サプライヤ取引コネクションの支払タイプ"オプションを選択します。代替名送金先取引コネクションの代替名を設定します。"代替名の用途"プロンプトから"送金の受取人"オプションまたは"代替サプライヤ取引コネクション" オプションを選択して、小切手にその名前を印刷し、送金ファイルに使用します。 - "送金先取引コネクションの編集" タスクにアクセスするか、サプライヤの関連アクション メニューから以下を選択します。。"送金先取引コネクションの編集" タスクへのアクセス権がある従業員は、特定のサプライヤ送金先取引コネクションを変更できます。このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 サプライヤー取引コネクション名従業員がサプライヤ請求書およびサプライヤ契約を処理する際に、送金先取引コネクションを正しく識別できるような名前を入力します。送金先サプライヤーこのサプライヤ取引コネクションからの請求書に対する送金に別のサプライヤの支払設定を使用する場合は、ここで選択します。デフォルト(任意) サプライヤ請求書およびサプライヤ契約の"送金先取引コネクション" フィールドでこのコネクションをデフォルトにする場合に選択します。送金先取引コネクションのステータス非アクティブなサプライヤ取引コネクションは、請求書または支払決済では使用できません。支払タイプ以下の使用可能な支払タイプから選択します。- 使用可能な支払タイプ
- デフォルト支払タイプ
"サプライヤ変更イベント"ビジネス プロセス レビューでは、サプライヤの支払タイプを編集できません。送金先銀行口座このコネクションの決済支払を処理する銀行口座を選択します。代替名サプライヤへの支払および送金で使用する代替名を選択します。支払メモサプライヤのデフォルト支払メモに"サプライヤ取引コネクションのメモを使用"を選択した場合、メモを指定します。送金先住所このコネクションに支払の送金をするときの送金先住所を選択します。送金先 E メール送金ファイルをE メールで送信するには、"送金先 E メール"または "送金先の連絡先 E メール" のアドレスを選択します。
サプライヤ請求書および支払に対する送金に、サプライヤ送金先取引コネクションを使用できます。
- (任意) サプライヤ請求書で送金先の銀行口座が使用できる通貨のみを選択できるように、サプライヤ請求書にカスタム検証を設定できます。表示ステップ: カスタム検証の設定。
- サプライヤの"送金先取引コネクション"タブで送金先取引コネクションを表示します。
- 送金先取引コネクションを使用して、サプライヤ請求書を処理および決済します。