資産会計情報の割当
- 資産会計処理を設定します。参照 ステップ: 資産の会計情報の設定。
- 以下の業務分野で"資産の会計情報の割当イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- 事業資産の会計処理
- 事業資産の追跡
減価償却が処理されていない固定資産については、以下を指定できます。
- 資産が属する場所。
- 主台帳内の減価償却対象の属性。
- 主帳簿の残存価額。
- My タスクの"資産会計情報の割当" タスクにアクセスします。登録時に資産の会計処理ルールで"経費"以外の会計処理が入力された場合、このタスクが "My タスク" に作成されます。デフォルト会計処理が"減価償却対象の固定資産"である場合、自動入力される減価償却プロファイルと関連属性を変更できます。また、資産について、会計処理、支出カテゴリ、事業地、ワークタグを変更することもできます。サプライヤ契約から登録するリース資産については、"資産クラス"、"資産タイプ"、および会計帳簿情報を変更できます。
- 次を参考にして、"資産情報"を完了させます。
オプション 説明 支出カテゴリItem支出カテゴリを変更するには、まず資産のアイテムを変更します。支出カテゴリは選択したアイテムから入力されます。"アイテム"が空白の場合は、支出カテゴリを選択できます。購買アイテムを使用したサプライヤ請求書行からの資産である場合、"アイテム"または"支出カテゴリ" を変更することはできません。このタイプの資産については、"資産の再分類" タスクを使用して "アイテム"または"支出カテゴリ" を変更します。リース資産については、"アイテム"または"支出カテゴリ" を変更することはできません。取得日資産を取得した日付。資産ソースが受領書行、サプライヤ請求書行、またはサプライヤ契約の受領書行である場合、ドキュメント日付が自動的に入力されます。減価償却プロファイルの供用開始日オプションが "取得時" である場合、この日付は資産の耐用期間の開始日です。 - 次を参考にして、"資産詳細"を完了させます。
オプション 説明 経費承認のために送信したコストはロックされ、承認されるまで変更できません。追加の請求書や受領書を反映するには、コスト調整を実行する必要があります。会計処理資産の計上方法を決定します。通常、経費資産は損益計算書勘定に、固定資産は貸借対照表勘定に計上します。減価償却プロファイル"供用開始" オプションと、"減価償却方法"、"簡便法"、および"耐用期間"のデフォルト値を決定します。これらのデフォルト値は個別に変更できます。簡便法供用日とともにこの"簡便法" を使用して、減価償却開始日を決定します。資産クラス資産タイプ事業使用率これらの属性を指定して、資産税クラスまたは資産タイプが関連する外部レポートに使用できます。これらの属性は特別償却ルールで使用できます。値は、指定した支出カテゴリに基づいて入力されます。ただし、"資産共有の管理"タスクで選択した資産クラスまたは資産タイプは、ここで選択した値を上書きします。"資産クラス"と"資産タイプ"はすべての会社資産台帳に適用されるため、"識別" 列に表示されます。調整コスト センターコスト センター ワークタグがあり、テナントでこの機能が有効になっている場合、コスト センターが"ワークタグ"プロンプトから入力されます。"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクの"事業資産オプション"セクションで "調整コスト センターを自動入力" チェックボックスをオンにします。資産調整者この資産を所有している従業員を選択します。外部契約番号事業資産がサプライヤ契約行から発生している場合、サプライヤ契約番号と開始日が契約から入力されます。外部契約の開始日/外部契約の終了日この資産のサプライヤ契約行の開始日と終了日。サプライヤ契約ベースの資産については契約日が必要です。契約開始日は変更できません。必要に応じて、サプライヤ契約の終了日を入力または変更したり、資産の供用日を調整したりできます。勤務地資産が属する管理先情報を特定します。"事業地" は、資産の登録時に指定した値に設定されます。ワークタグワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。"ワークタグの用途の管理"タスクで使用可能なワークタグ タイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグ タイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。"ワークタグ バランス処理の設定の管理"タスクでオプション ワークタグによるバランス処理を有効にすると、オプション バランス ワークタグにより仕訳行で完全なバランス処理が行われます。仕訳行では、自動で以下のことが行われます。- 選択したワークタグ タイプに基づき、オプション バランス ワークタグが継承される。
- 取引の貸借を一致させるために債務および債権のエントリが生成される。
サプライヤ請求書行元帳に計上された支出のソースを特定します。資産の登録がサプライヤ請求書イベントの一環として発生する場合、この値は自動的に表示されます。資産のソースが受領書イベントまたは手動登録の場合、サプライヤ請求書行を選択できます。資産共有資産コストを共有している回数が表示されます。数字をクリックすると、ドリルダウンして共有コストに関する行の詳細を確認できます。 - (任意) 事業資産の関連アクション メニューから"会計情報の変更" タスクにアクセスします。移転や処理済みの減価償却がない場合、会計処理に関係なくこのタスクを使用できます。
資産について入力した会計情報は、主資産台帳に入力されます。副資産台帳の場合、資産台帳ルールから会計情報が入力されます。
会計処理が減価償却対象の固定資産の場合、減価償却/償却スケジュールと減価償却/償却行が各期間について作成されます。
サプライヤ請求書行を参照する場合、以下の両方の条件が満たされた場合に、計上された支出を元帳に移動する会計入力が作成されます。
- 資産の会計処理、支出カテゴリ、事業地、またはワークタグがサプライヤ請求書行の値と異なる。
- サプライヤ請求書行または資産の会計処理が"経費"ではない。
リース契約の場合、サプライヤ請求書から会計情報が生成されます。
副資産台帳内の資産の減価償却情報を変更するには、
"Update Asset Book Configuration"
Web サービスを使用できます。