手順：売掛金の償却
Workdayを使用すると、顧客請求書および顧客請求書調整を償却できるため、未払い金額を適切に管理できます。適切な元帳に記帳するには、指定された理由に基づいて償却を識別するための勘定記帳ルールを作成します。あなたはできる：
- 顧客への請求書の全部または一部を償却する。
- 同一の請求書に対して、異なる金額の複数の償却理由を適用する。
- 使用されていない償却理由を無効化します。
- 支払処理中に少額の費用を計上することはできますが、作業タグを追加することはできません。
- 不良債権の一括償却には、不良債権償却申請ウェブサービスをご利用ください。
- 自動支払い処理が完了した後に残高を解消するための償却ルールを作成します。
- 代理支払い申請時。
- 税務申告処理が進行中のため、VATが保留状態になっている場合。
- 「売掛金償却理由の維持」タスクにアクセスします。
- 理由と顧客アカウントまたは学生財務の利用方法を指定することで、適切な領域で理由が表示されるかどうかを制御できます。
- 使用中の償却理由の名前を変更する場合は、古い理由名を参照している勘定科目の記帳ルールを調整してください。
- 組織にとって有効でなくなった償却理由を選択しないようにするには、「非アクティブ」チェックボックスを選択してください。
セキュリティ:設定: 共通財務管理機能領域の売掛金償却カテゴリドメイン。 - 「顧客アカウントオプションの編集」タスクにアクセスします。
- 「請求書ヘッダーのワークタグを償却明細にコピー」プロンプトで、償却明細にコピーする請求書ヘッダーのワークタグを選択します。
- 償却明細行にバランス調整用のワークタグを自動入力するには、ワークタグのバランス調整を有効にした後で、「償却明細行とバランス調整用ワークタグの自動入力」チェックボックスを選択します。
- 請求書の関連アクションメニューから「償却」タスクにアクセスします。タスクを完了する際には、以下の点を考慮してください。記載されている項目や機能の一部は、他のタスクを通じて償却処理にアクセスする場合には適用されません。
オプション 説明 通貨Workdayは、顧客の請求書の通貨を自動的に入力します。通貨を指定しない場合は、会社の通貨が使用されます。通貨は、指定された顧客向けに定義されている、受け入れ可能な通貨のいずれかに変更できます。償却対象と同じ通貨の請求書と調整のみを選択できます。総償却額請求書ごとに、異なる償却理由ごとに複数の償却金額を入力できます。請求金額の一部を償却するには、「償却金額」の値を「支払金額」よりも小さい値に変更します。残金償却額を変更すると、Workdayは残りの支払額を更新します。償却日請求書発行日以降の取引日を選択してください。メモレビューおよび改訂プロセス中に承認者と共有したい関連情報があれば、具体的に指定してください。このメモは、関連する償却処理の仕訳明細にも表示されます。償却対象項目- （オプション）[テナント設定の編集 - 財務]タスクで顧客請求書の償却データ入力チェックが有効になっている場合、機械学習モデルが[償却金額]フィールドに入力された値が過去のデータの範囲外であると判断したときに、Workdayはアラートを表示して値を確認します。Workdayが「償却額」フィールドに入力された値を分析するには、過去12か月間に以下の条件に一致するディメンションが適用された償却が少なくとも100件必要です。
- 会社。
- コストセンター。
- 通貨。
- 現在のユーザー。
- 償却理由。
- Workdayには、残高調整用のワークタグと、請求書ヘッダーからコピーするように選択したワークタグが表示されます。 必要に応じて作業タグを編集できます。
セキュリティ:プロセス: 顧客償却 - コア、およびプロセス: 顧客償却 - 単一請求書ドメイン（顧客アカウント機能領域内）。 - （オプション）不良債権償却イベントのビジネスプロセスにアクセスします。レビューおよび改訂の手順を設定し、償却処理を適切な管理者に承認のために送付するようにします。セキュリティ：顧客アカウント機能領域。
- （オプション）「顧客請求書償却の検索」レポートにアクセスし、償却が発生した会社を指定します。償却取引の関連アクションメニューから：
- 不良債権の償却を取り消すには、「不良債権償却のキャンセル」を選択してください。顧客請求書メンテナンス取引または顧客支払い申請の一部である償却処理はキャンセルできません。
- 添付ファイルを追加または変更するには、「添付ファイルの追加/変更」を選択してください。
セキュリティ:プロセス: 顧客償却 - キャンセルプロセス: 顧客償却 - 表示、およびプロセス: 顧客償却 - 添付ファイルの追加/変更ドメインを、顧客アカウント機能領域で設定します。 - （オプション）顧客請求書メンテナンスタスクを実行します。選択した請求書調整日のいずれよりも前の取引日を指定してください。Workdayは自動的に現在の日付に設定します。請求書に調整を加える際に、回収不能な少額の金額を償却することもできます。ただし、複数の理由にまたがって経費を計上することはできませんし、作業タグを含めることもできません。セキュリティ:プロセス: 顧客請求書 - 表示および処理: 顧客償却 - 表示および処理: 現金売上支払い - 顧客アカウント機能領域のドメインを表示します。
顧客請求書の不良債権償却取引の開始者を確認するには、収益報告取引ビジネスオブジェクトの「
開始者」
レポートフィールドを使用してカスタムレポートを作成します。