利息および遅延料金のデフォルトと上書きの設定
- 利息および遅延料金のルールを設定します。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule" ドメイン
ファイナンス チャージ ルールを作成したら、それを会社や顧客に割り当てて、利息または遅延料金を期日が超過した請求書に自動的に適用できるようにします。顧客プロファイルまたは請求書でルールを指定して、これらの設定を上書きすることもできます。
- "利息および遅延料金のデフォルト値と上書き値"タスクにアクセスします。
- 以下のセクションを参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 すべての顧客に適用利息ルールと遅延料金ルールの両方をデフォルトとしてすべての顧客に指定する場合は、両方のルールの"計算オプション"("毎日" または "毎月") が同じであることを確認してください。 月次ルールと日次ルールを組み合わせることはできません。利息および遅延料金の上書き値特定の会社、顧客カテゴリ、顧客グループに対する利息ルールまたは遅延料金ルールを設定します。会社の 2 つの利息ルールまたは 2 つの遅延料金ルールを別々の行に追加することで、組み合わせることはできません。- ルールはグリッドに表示されている順序で処理されます。フィールドについて 1 つのルールの条件が満たされると、そのグリッド内の残りのルールはすべて無視されます。
- 会社の特定の顧客に関して、期日を経過した請求書を取得するには、まず特定のルールを定義します。
- "上書き" グリッドのルールが指定した条件を満たしていない場合は、すべての顧客に対してデフォルトのルールが使用されます。デフォルトのルールを設定していない場合、ファイナンス チャージは処理されません。
- 利息および遅延料金の機能専用に別の顧客グループを作成することもできます。後で上書きルールを定義した場合、それらのルールをこのグループの顧客に簡単に割り当てることができます。
ファイナンス チャージを処理する際、以下のルールが定義に従って適用されます。
すべての顧客に対するデフォルトの利息および遅延料金ルールを設定します。A 社の上書きルールも設定します。顧客 X については、顧客プロファイルで別の利息ルールを定義します。
"すべての顧客に適用" セクション | 利息ルール : 毎月 2%
遅延料金ルール : 毎月 25 ドル |
"利息および遅延料金の上書き値" セクション | A 社の場合、 利息ルール : 毎月 1%
遅延料金ルール : 毎月 5 ドル。 |
顧客 X のプロファイル:
| 利息ルール : 毎月 3% |
A 社のファイナンス チャージを処理する際、以下が使用されます。
- A 社のすべての顧客に対して 5 ドルの上書き遅延料金ルール。
- 顧客 X に対して 3% の利息ルール、および A 社の残りの顧客に対して 1% の利息ルール。
計算オプションを設定して、ファイナンス チャージの計算方法を指定します。