ファイナンス チャージの生成
- "Common Financial Management" 業務分野で、"利息および遅延料金イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- 利息および遅延料金のルールを設定します。
- 利息および遅延料金のルールにおけるデフォルト値および上書き値を定義します。
- 利息および遅延料金を生成するための計算オプションを設定します。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule" ドメイン
ファイナンス チャージのルールおよび計算を設定した後は、利息および遅延料金を処理して、期日を経過した請求書に対してファイナンス チャージを生成できます。以下を指定できます。
- 処理日と出力オプション
- 請求書の会社、通貨、日付、または期日
- 顧客パラメータ
条件を満たす請求書が自動的に取得されます。特定の請求書を選択して計算実行に含めることができます。請求書の処理時には、以下が行われます。
- 新たな利息請求書が生成されるか、ファイナンス チャージを処理する前に計算を確認できるようにレポートのみが生成されます。
- "利息および遅延料金イベント" ビジネス プロセスが承認されると、ファイナンス チャージが表示されます。ビジネス プロセスで条件付承認を設定した場合、承認者が取引を却下すると、ファイナンス チャージ ドキュメントは作成されません。
ファイナンス チャージ ドキュメントの生成後は、会社、顧客、通貨フィールドの変更はできません。また、元の請求書に対して、以下のアクションを実行することもできません。
- キャンセルする。
- 変更
- 貸方と再請求の作成
- 編集
- 行の更新
ただし、将来の
"プロセスの実行日"
を使用する場合は、その期間までの期日を経過した請求書が含まれ、それに対して利息および遅延料金が請求されます。ファイナンス チャージを生成したら、ファイナンス チャージ請求書をキャンセルしますが、それ以上の請求については、その期間が経過するまで再度処理できません。ファイナンス チャージを自動的に生成するには、代わりに
"利息および遅延料金の処理のスケジューリング"
タスクにアクセスします。これにより、大量の顧客請求書を簡単に処理できます。1 か月分のファイナンス チャージを生成するには、毎日実行されるようにスケジュールを設定します。料金を手動で処理すると、実行ごとに最大 1,000 件の請求書が取得されます。
- "利息および遅延料金の処理"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 プロセスの頻度以下を選択します。- 当月分の料金を処理するには、"日次計算ルール"。
- 前月分の料金を処理するには、"月次計算ルール"。
"計算オプション"が "毎月" に設定されているルールのみが含まれます。選択した処理ルールに基づいて、処理日をさらに定義する追加のフィールドが表示されます。プロセスの実行月このオプションは、"プロセスの頻度"プロンプトが"月次計算ルール"である場合にのみ表示されます。このオプションは自動的に当月に設定されます。月は変更できますが、"プロセスの実行日"は指定した月の最終日に設定されます。関連する遅延料金ルールで"利息ドキュメントの生成までの日数"を「0」に設定している場合、毎月最終日に新しいファイナンス チャージ請求書が生成されます。"利息および遅延料金の処理のスケジューリング"タスクを使用すると、代わりに"プロセスの実行月オプション"プロンプトが表示されます。オプションで当月やスケジュール日の前後の月を指定して、スケジューラを実行するタイミングを定義できます。例:"プロセスの実行月"を "スケジュール日の前月" に設定したとします。プロセスが 7 月 2 日に実行されるようにスケジュールすると、ファイナンス チャージは前月の最終日である 6 月 30 日に計算されます。プロセスの実行日このオプションは、"プロセスの頻度"プロンプトが "日次計算ルール" である場合にのみ表示され、自動的に現在の日付に設定されます。"利息および遅延料金の処理のスケジューリング"タスクを使用すると、"プロセスの実行日オプション"プロンプトが代わりに表示され、現在の日付、当月または前月の初日、当月または前月の最終日、スケジュール日前後の日数を指定できます。ファイナンス チャージを処理する際、利息および遅延料金の計算実行により、すべてのオープンな請求書が確認され、指定した処理日に基づいて請求書の適格性が判断されます。対象となる請求書に、過去に利息および遅延料金が発生しているかどうかも確認されます。利息および遅延料金が発生している場合は、指定した処理日の前に計算を実行した請求書のみが取得されます。次のプロセス実行日スケジュールに従って利息および遅延料金を処理すると、このフィールドに値が自動入力され、次にファイナンス チャージを処理する時期がわかります。実行日時点で対象の請求書のみ含めるこのオプションは、"プロセスの頻度"プロンプトが "月次計算ルール" である場合にのみ表示されます。ファイナンス チャージ処理を毎日実行するものの、"プロセスの頻度"プロンプトを "月次計算ルール" オプションに設定する場合は、このチェックボックスをオンにします。利息および遅延料金を月の途中で処理する場合は、猶予期間を含め、実行日に対象となる請求書のみが含まれます。実行日以降の期日を持つ請求書は、その期日が今月中であっても除外されます。利息および遅延料金を同じ月の別の日に再度処理すると、すでにファイナンス チャージが発生している請求書は無視されます。出力オプション次のいずれかのオプションを選択します。- レポート専用: カスタム レポートで使用できる計算のみが生成されるため、ファイナンス チャージを処理前に確認できます。
- Create a Finance Charge Invoice: 同じ会社、顧客、通貨を使用する顧客請求書のファイナンス チャージを処理し、それらを行にグループ化して 1 件の請求書を生成します。特定の月に対し、ファイナンス チャージ請求書を 1 件のみ生成します。2 件目のファイナンス チャージ請求書を生成した後は、最初の請求書を変更できません。
- Create a Finance Charge Invoice Adjustment: 利息と遅延料金の両方に対して 1 行ずつ、合計 2 行の調整を作成します。
- Create a Separate Finance Charge Invoice Adjustment: 利息のみの請求に対して 1 件、遅延料金の請求に対して 1 件、合計 2 件の調整を作成します。
資金提供者の請求書や学生の請求書、処理中の支払、貸倒処理、調整、貸方再請求の一部である請求書は除外されます。ファイナンス チャージ請求書日付このフィールドが表示されるのは、出力オプションを設定してファイナンス チャージ ドキュメントを生成した場合に限られます。デフォルトでは、ファイナンス チャージ請求書の日付が"プロセスの実行日"に設定され、プロセスの実行時にドキュメントが生成されます。ファイナンス ルールで月次計算オプションを使用する場合、この請求書日付はプロセスの実行月の最終日に設定されます。ビジネス ニーズに合わせて別の日付を入力することもできます。プロセスのスケジュール設定時に、スケジュール日の前後の日数を指定して、ファイナンス チャージ請求書ドキュメントを生成することもできます。"次のファイナンス チャージ請求書日付"フィールドでは、請求書ドキュメントに表示される正確な日付を確認できます。請求書日付の条件プロセス実行日、プロセス実行日より後、プロセス実行日より前の請求書日付と請求書の期日範囲を指定して、計算出力をさらにフィルタリングできます。
指定した出力オプションに基づき、レポート、ファイナンス チャージ請求書、請求書調整のドキュメントが生成されます。このプロセスを実行するたびに、ルールと計算設定のスナップショットが提供されます。
"利息および遅延料金の計算実行の検索"
レポートで、請求書のファイナンス チャージの詳細を表示します。利息と遅延料金の両方を請求する場合、それぞれの請求について個別の行が表示されます。