FAQ: 顧客請求書
- 未払の顧客請求書をキャンセルするにはどうすればよいですか？
- 請求書の関連アクション メニューから、 を選択します。以下の場合は、顧客請求書をキャンセルできません。
- 顧客請求書で顧客支払を消込済み。まずは、顧客請求書で消込済みの顧客支払をキャンセルしてください。
- 顧客請求書を一部貸倒処理済み。
- 顧客請求書に貸方調整がある。
- 顧客請求書で他の請求書を前払している。
- 未送信の顧客請求書または調整を編集するにはどうすればよいですか？
- まだ送信していない請求書の関連アクション メニューから、 を選択します。変更可能なフィールドは、顧客請求書の作成時と同じです。
- 送信済みの顧客請求書を変更するにはどうすればよいですか？
- 請求書の関連アクション メニューから、 を選択します。販売請求書調整の場合は、調整の関連アクション メニューから、 選択します。請求書の関連アクション メニューから、 を選択することもできます。このタスクにより、行数が多い請求書の管理が容易になります。以下の場合は、送信済みの顧客請求書または調整を変更できません。
- 顧客請求書で顧客支払を消込済み。まずは、顧客請求書で消込済みのお客様支払をキャンセルする必要があります。
- 顧客請求書または調整を一部貸倒処理済み。
- 顧客請求書に貸方調整がある。
- 支払アクティビティは処理中または承認済です (請求書 "")。
- 利息または遅延料金の計算実行が処理中です。
- 少なくとも 1 つの請求書行が収益認識スケジュールに関連付けられています。
- 顧客請求書または調整に、処理中の信用状による貸付実行があります。
- 請求書に処理中の再請求があります。
- この請求書は合算請求書の一部です。
- 請求書に確定日付があります。
- 請求書に関連する購買請求書 ()があります。
- 請求書に対するカスタマーは "非アクティブ" です。
- 販売請求書/調整の会社は、現在、サードパーティの税オプションの販売請求書に対して設定されていますが、販売請求書/調整は、会社がサードパーティの税以外のレポート オプションとして設定されているときに作成されています (あるいはその逆)。
顧客請求書の変更後は、顧客請求書の初回送信時と同様に、ビジネス プロセスが最初から実行されます。変更可能なフィールドは、顧客請求書の作成時と同じです。前期の請求書を変更すると、会計処理に影響します。そのため当期に対しては、過去の入力を逆仕訳して新たなセットを作成する仕訳入力が作成されます。 - 顧客請求書調整をキャンセルするにはどうすればよいですか？
- 顧客請求書 の管理取引の関連アクション メニューから、"販売請求書を選択します。自動生成仕訳が逆仕訳され、請求書の未払金額が更新されます。このオプションは、以下のタスクを使用して作成した請求書調整で使用できます。
- 顧客請求書更新の実行。
- "Auto-Apply Adjustment to Invoice"チェックボックスを使用した"顧客請求書の作成"。
以下の場合は、送信済みの顧客請求書調整をキャンセルできません。- 顧客請求書調整で顧客支払を一部消込済み。まずは、顧客請求書調整で消込済みの顧客支払をキャンセルしてください。
- 顧客請求書調整を一部貸倒処理済み。
- 最終の印刷実行後に、顧客請求書が変更されないようにするにはどうすればよいですか？
- "顧客アカウント オプションの編集"タスクにアクセスし、"最終の印刷実行後に請求書が変更されないようにする"チェックボックスをオンにします。
- サードパーティ税を初めは有効にしていなかった既存の顧客請求書で、後からこの機能をオプトインして変更するにはどうすればよいですか？
- 未払請求書の関連アクション メニューから、 を選択します。
- 税務設定を変更していない場合は、"会社の税詳細の編集"タスクの"サードパーティの税オプション"タブにアクセスします。この設定は以下で行うことができます。
- "サードパーティの税オプション"セクション: このオプションは、顧客請求書とサプライヤ請求書の両方に適用されます。税計算をすべてインポートするには、サードパーティの税務サービスとのインテグレーションが必要です。
- "顧客請求書の非レポート オプション"セクション: このオプションは顧客請求書のみに適用されます。"サードパーティの税務サービスを利用"チェックボックスをオンにしてください。
- ユース ケースに応じて、顧客請求書をコピーまたは新規作成します。
既存の請求書に対してサードパーティの税務サービスを有効にすることはできません。このような変更を行うと、税額計算に変更が生じ、請求書合計に影響します。Workday では、請求書の有効期間を通して税額計算が同じで必要があります。- 支払を全額消込した後で、その消込を取り消した場合、顧客払戻しを作成するにはどうすればよいですか？
- 支払の全額消込後に、その消込を取り消す場合は、支払金額の一部のみを仮受金として計上できます。払戻しを作成するには、まず借方メモを作成して仮受金額をクリアした上で、貸方メモを作成して借方メモを相殺することが必要です。これにより、貸方メモから全額の払戻しが可能になります。例: 支払で最初に消込した 100.00 USD を払い戻した後で、その全額の消込を取り消したとします。
- 請求書の関連アクション メニューから、 を選択します。
- 請求書ヘッダー セクションで、"借方 (未収金額を増やす)"オプションを選択します。
- 調整行を追加し、"収益カテゴリ"と"税区分"を指定して、"小計金額"に「0.01 USD」と入力します。
- 請求書の関連アクション メニューから、 を選択します。
- 請求書ヘッダー セクションで"貸方 (未収金額を減らす)"オプションを選択し、調整行を追加して"小計金額"に「0.01 USD」と入力します。
- 消込を取り消した支払にアクセスし、支払の関連アクション メニューから"消込"を選択します。
- "顧客支払の消込"ページで、以下を行います。
- "仮受金として処理する金額"フィールドに「99.99 USD」と入力します。
- 請求書行から 0.01 USD の借方請求書調整を選択します。
- "顧客払戻しの作成"タスクにアクセスします。"仮受金"セクションで 99.99 USD の顧客支払を選択し、"請求書調整"セクションで 0.01 USD の貸方請求書調整を選択します。
- "送信"をクリックして、払戻しを処理します。