仕訳のサマリの表示
セキュリティ: "Prism Analytics" 業務分野の "
Prism DataSets: Create"
詳細会計行とそれに関連付けられたサマリ仕訳間のリンクをレビューし、各取引について、それぞれの仕訳にドリルダウンできます。
- "会計ソースの表示" レポートにアクセスします。
- 要約仕訳を表示する会計ソースを選択してください。
- 会計ソースの関連アクション メニューから、選択します。
- "出力データセット" 列で、"サマリおよび詳細会計処理の参照" データセットをクリックします。このデータセットにより、詳細会計処理がそれぞれのサマリ仕訳にマッピングされます。
- "データセットの表示" ページで "フィールド" タブを選択し、"テーブル ビュー"アイコンをクリックします。
- 表示されたフィールドの一部を確認します。
- 会計センターのバッチ: 詳細トランザクションのバッチ番号を示します。
- 会計センター バッチ実行: バッチ実行によって完了した "要約された会計処理" ではなく、"詳細会計処理" バッチ実行を示します。
- "サマリ" および "詳細会計処理の参照" のデータセットの "バッチ実行列" は、"Summarization Batch Run" ではなく、"詳細会計処理のバッチ実行" を参照します。
- 会計ソース スナップショット: スナップショットをクリックして、詳細会計処理でこの行を生成した会計ソース設定を表示します。この値の形式は次のとおりです。
- 会計ソースの名称
- 有効日
- 最終更新
- 取引ごとに、"仕訳入力"列までスクロールし、クリックして仕訳を表示します。"仕訳行" 列へのアクセスが制限されています。
選択した会社、年度、期間の詳細会計情報を集計した要約仕訳が表示されます。
- レポートに使用する要約データセットを作成します。
- 複合マトリクス レポートまたはカスタム マトリクス レポートを作成して、要約会計から詳細会計処理およびエンリッチメント取引へのドリルダウンを実行します。マトリクス レポートのグループ化と集計の設定 および ステップ: 複合レポートの作成を参照してください。