サマリ仕訳の表示
セキュリティ: "Prism Analytics"業務分野の
"Prism DataSets: Create"
。詳細な会計行と、それに関連付けられたサマリ仕訳の間のリンクをレビューできます。また、各取引について、各仕訳にドリルダウンすることもできます。
- "会計ソースの表示" レポートにアクセスします。
- サマリ仕訳を表示する会計ソースを選択します。
- 会計ソース ""の関連アクション メニューから、 を選択します。
- "出力データセット" 列で、"サマリおよび詳細会計参照" データセットをクリックします。このデータセットにより、詳細な会計情報がそれぞれのサマリ仕訳にマッピングされます。
- "データセットの表示" ページで "フィールド"タブを選択し、"テーブル ビュー"アイコン ()をクリックします。
- 表示された以下のフィールドを確認します。
- 会計センターバッチ: 詳細トランザクションのバッチ番号を示します。
- 会計センターバッチ実行: このバッチ実行によって完了した要約会計バッチ実行ではなく、詳細会計バッチ実行を示します。
- "サマリおよび詳細会計処理の参照" データセットの "バッチ実行列" は、"要約バッチ実行" ではなく、"詳細会計処理バッチ実行" を参照しています。
- 会計ソース スナップショット:スナップショットをクリックすると、詳細会計でこの行を生成した会計ソース設定が表示されます。この値のフォーマットは次のとおりです。
- 会計ソースの名称
- 有効日
- 最後の更新
- 取引ごとに、"仕訳入力"列までスクロールし、クリックして仕訳を表示します。"仕訳行" 列へのアクセス権が制限されています。
選択した会社、年度、期間の詳細会計情報を集計したサマリWorkdayが表示されます。
"会計
タスクで"多通貨を有効化"
オプションを有効にしている場合、Workday仕訳が"主通貨レート タイプ"
別にグループ化され、レート タイプが異なる仕訳入力が個別のサマリ レコードとして表示されるようになります。- レポートに使用する要約データセットを作成します。
- 複合レポートまたはカスタム マトリクス レポートを作成して、要約された会計情報からその基になる詳細な会計情報および強化された取引にドリルダウンする。マトリクス レポートのグループ化と要約の設定と、ステップ: 複合レポートの作成を参照してください。