停止した支払の記録
- "Banking and Settlement" 業務分野で、"停止アイテム イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ:
- "Banking and Settlement" 業務分野の"Process: Ad Hoc Payment Reporting"ドメイン。
- "Banking and Settlement" 業務分野の"Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting"ドメイン
- "Customer Accounts" 業務分野の"Process: Customer Invoice Payment"ドメイン
- "Customer Accounts" 業務分野の"Process: Customer Refund/Payment"ドメイン
- "Core Payroll" 業務分野の"Process：Payroll Settlement" ドメイン
- "Miscellaneous Payments" 業務分野の"Process: Miscellaneous Payment Request Settlement" ドメイン
- "Banking and Settlement" 業務分野の"Process: Settlement"ドメイン
- "Expenses" 業務分野の"Reports: Expense Report Payment"ドメイン
- "Banking and Settlement" 業務分野および "Miscellaneous Payments" 業務分野の"Reports: Miscellaneous Payment"ドメイン
- "Core Payroll" 業務分野の"Reports: Pay Calculation Results for Worker (Results)"ドメイン
- "Procurement" 業務分野の"Reports: Procurement Card Payments" ドメイン。
- "Supplier Accounts" 業務分野の"Reports: Supplier Payment"ドメイン
Workday で追跡が必要な、停止した小切手または手動での支払を記録できます。代わりの支払を発行する前に、停止した支払と支払停止命令の関連ドキュメントを記録できます。例: 銀行に現金化しないようリクエストした、支払金額に誤りがある小切手を記録する場合。
会社間支払を除くすべての出金タイプに対して、支払の停止機能を使用できます。
- "支払の検索" レポートにアクセスします。
- 停止する決済済み支払を検索します。支払を停止できるのは次の場合のみです。
- 支払ステータスが"完了" である。
- 照合調整ステータスが "照合調整未了"である。
- 支払の関連アクション メニューから"停止"を選択します。
- (任意) 元の支払に関する詳細や、支払の処理を停止する理由があれば、追加します。支払の関連ドキュメントを添付することもできます。
"停止アイテム イベント"
ビジネス プロセスが開始され、停止されたアイテムを承認または却下するタスクが次のレビューアの "My タスク" に送信されます。承認されると、支払の停止リクエストが発行されたことを反映して、支払ステータスが "完了"
から "停止"
に更新されます。支払が停止されると、次のように処理されます。
- 処理待ちの支払を決済できなくなる。
- 完了した決済実行について小切手を印刷したり、電子支払ファイルを生成したりする際に、支払が含まれなくなる。すでに小切手を印刷している場合は、"支払のキャンセル" タスクを使用してその小切手を無効にできます。
"支払の検索
" レポートを使用して、支払ステータスが " 停止
" の支払を特定し、レビュー、再開、またはキャンセルします。現金化されていないまたは要求されていない停止されたアイテムを、没収することもできます。