決済実行のキャンセル
セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Settlement" ドメイン、または以下の 1 つ以上のドメイン
- "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Ad Hoc Payment Settlement" ドメイン
- "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement" ドメイン
- "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Invoice Payment/Settlement" ドメイン
- "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Refund Settlement" ドメイン
- "Expenses" 業務分野の "Process: Expense Report Payment/Settlement" ドメイン
- "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Intercompany Payment/Settlement" ドメイン
- "Miscellaneous Payments" 業務分野の "Process: Miscellaneous Payment Request Settlement" ドメイン
- "Core Payroll" 業務分野の "Process：Payroll Settlement" ドメイン
- "Student Financials" 業務分野の "Process: Pending Student Refund/Settlement" ドメイン
- "Procurement" 業務分野の "Process: Procurement Card Payment/Settlement" ドメイン
- "Student Financials" 業務分野の "Process: Student Payment/Settlement" ドメイン
- "Student Financials" 業務分野の "Process: Student Sponsor Refund/Settlement" ドメイン
- "Supplier Accounts" 業務分野の "Process: Supplier Invoice Payment/Settlement" ドメイン
次の場合を除き、任意のステータスの決済実行全体をキャンセルできます。
- 決済実行での費用払戻し可能な報奨取引の請求が完了している場合。たとえば次が含まれます。
- 給与計算
- 経費レポート
- サプライヤ請求書
- フリンジ ベネフィット
- 決済実行に次の支払が 1 つ以上含まれている場合。
- 別の決済実行で生成された会社間アイテム
- ステータスが "没収済"、"払戻し済"、または "停止"
- 照合調整を実行済み
銀行に支払ファイルがすでに送信されている決済実行をキャンセルする場合は、銀行に連絡して処理を停止してください。支払ファイルが銀行に引き渡された後は、自動的にキャンセルすることはできません。
- "決済実行の検索"タスクにアクセスします。
- 決済実行の関連アクション メニューから、 を選択します。
- 確認ページで決済実行の詳細をレビューし、正しい決済実行があることを確認します。キャンセル後は、キャンセルした決済実行に変更を加えることはできません。
- 処理済の決済実行をキャンセルすると、決済実行によって作成された支払もキャンセルすることになります。たとえば、サプライヤ請求書支払、経費の支払、顧客請求書の支払などが考えられます。その場合は、支払で買掛金アイテムを再選択できます。
- 決済実行の外で作成された支払および売掛金取引は、"決済待ち" ステータスに戻されます。これらの支払と、給与計算や顧客への電子支払などの売掛金取引は、別の決済実行で決済できます。
- 決済実行をキャンセルすると、次も実行されます。
- 決済実行によって作成された預入バッチがキャンセルされます。
- 仕訳がキャンセルまたは逆仕訳されます。
- 印刷小切手や支払リリースなど、関連する支払グループのビジネス プロセスがキャンセルまたは中止されます。
- 参照用として、引き続き"決済実行の検索"レポートから詳細を閲覧できます。