概念: キャッシュ マネジメント ダッシュボード
キャッシュ マネジメント ダッシュボードは、現金を効果的に管理するための図表と多次元レポートを含む設定可能なワークスペースです。この統合型ダッシュボードでは、以下に基づいて組織の日次現金持高と現金収支予測を確認できます。
- 銀行口座と現金勘定科目の残高
- 銀行手数料
- ワークシートを使用して生成された現金収支予測
- 前日および日中の銀行取引明細書情報
Workday では、終了元帳残高が以下の形式で自動的に入力されます。
- BAI2 - タイプ コード 015
- BTRS - タイプ コード 015
- ISO - タイプ コード CLBD
- MT940/942 - タイプ コード 62F
Workday には、ダッシュボードで使用可能な以下のレポート ワークレットが用意されています。
ワークレット | 説明 |
|---|---|
金融機関別の銀行手数料
| 銀行手数料合計を金融機関別にグループ化して表示します。グラフには、過去 3 か月の銀行手数料が自動入力されます。 |
Book to Bank Summary
| 要約された大まかな形式で、銀行取引明細書の残高と、元帳の銀行残高を比較します。主要なメトリックを使用して、指定した会社または会社階層、期間、銀行口座における残高の差異の主な原因を特定できます。 レポートにあるグラフィカルなインジケータは、銀行口座残高のステータスを示しています。原因不明の差額がある銀行口座残高と、完全に照合調整された銀行口座残高を、すばやく区別できます。 |
金融機関別の現金残高と銀行口座
| 上位 5 つの金融機関の合計現金残高と銀行口座数を銀行口座の残高順に比較します。他のすべての金融機関は、グラフの "その他" にグループ化されます。口座数と各金融機関の投資金額を比較することで、銀行との関係を評価できます。これは、銀行との関係から得られるメリットを最大化するために資金をどこに統合すべきかを判断するのに役立ちます。 |
現金収支予測： 見積現金残高
| 生成した現金収支予測および現金収支予測アウトライン行に基づいて予測現金残高が表示されます。現金収支予測の表示に使用する日数と通貨を指定できます。 日次および月次の見積現金残高の両方を表示するために、ダッシュボードに複数のタブを設定できます。最初のタブで、日次現金収支予測をこのレポートのソースとして選択します。次のタブで、毎月の現金収支予測を含むレポートの別のインスタンスを追加します。 |
現金収支予測: 入金見積
| 生成された現金収支予測と選択した現金受領アウトライン行に基づいて予測現金受領が表示されます。現金収支予測の表示に使用する日数と通貨を指定できます。 日次および月次の見積現金残高の両方を表示するために、ダッシュボードに複数のタブを設定できます。最初のタブで、日次現金収支予測をこのレポートのソースとして選択します。次のタブで、毎月の現金収支予測を含むレポートの別のインスタンスを追加します。 |
現金収支予測: 出金見積
| 生成された現金収支予測と選択した現金支払アウトライン行に基づいて予測現金支払が表示されます。現金収支予測の表示に使用する日数と通貨を指定できます。 日次および月次の見積現金残高の両方を表示するために、ダッシュボードに複数のタブを設定できます。最初のタブで、日次現金収支予測をこのレポートのソースとして選択します。次のタブで、毎月の現金収支予測を含むレポートの別のインスタンスを追加します。 |
Cash Forecast by Reporting Currency
| 生成した現金収支予測と選択したレポート通貨に基づいて、日次予測金額合計が表示されます。アウトライン行のサマリ金額をドリルダウンして、サブレベルの金額を表示できます。現金収支予測の生成に使用したワークシートにアクセスすることもできます。 |
銀行口座別の日中残高
| 日中の銀行取引明細書を使用して、当日の現金残高を銀行口座通貨で表示します。 |
日中残高サマリ
| 日中の銀行取引明細書を使用して、当日の現金持高をレポート通貨で表示します。 |
日中のキャッシュ プール残高サマリ
| 日中の銀行取引明細書を使用して、当日のキャッシュ プール残高をレポート通貨で表示します。Workday は、選択された通貨レート タイプに基づいて、サブ口座通貨をマスター口座通貨に換算します。このレポートを使用して、資金配分ニーズを分析し、適切なアクションを実行できます。 マスター口座とサブ口座の残高サマリの計算に使用するタイプ コードを選択できます。 |
銀行口座別の前日残高
| 前日の銀行取引明細書 (最新) を使用して、前日の現金持高を銀行口座通貨で表示します。銀行取引明細書に "キャンセル" 以外のステータスが表示されます。
|
前日残高サマリ
| 前日の銀行取引明細書 (最新) を使用して、前日の現金持高をレポート通貨で表示します。銀行取引明細書に "キャンセル" 以外のステータスが表示されます。
|
前日のキャッシュ プール残高サマリ
| 前日の銀行取引明細書を使用して、前日のキャッシュ プール残高をレポート通貨で表示します。Workday は、選択された通貨レート タイプに基づいて、サブ口座通貨をマスター口座通貨に換算します。このレポートを使用して、資金配分ニーズを分析し、適切なアクションを実行できます。 マスター口座とサブ口座の残高サマリの計算に使用するタイプ コードを選択できます。 |
銀行口座別の前日未残高
| 前日の銀行取引明細書 (最新) の終了残高を使用して、前日の現金持高を銀行口座通貨で表示します。銀行取引明細書に "キャンセル" 以外のステータスが表示されます。
|
前日未残高サマリ
| 前日の銀行取引明細書 (最新) の終了残高を使用して、前日の現金持高をレポート通貨で表示します。銀行取引明細書に "キャンセル" 以外のステータスが表示されます。
|
日付別の前日取引明細書
| 金融機関および日付別に前日の銀行取引明細書の数を表示します。Workday では、過去 5 日間の銀行取引明細書が自動的に入力されます。 |
会社別の合計銀行手数料
| 合計銀行手数料を会社別にグループ化して表示します。Workday では、過去 3 か月の銀行手数料が自動的に入力されます。 |
会社別の合計現金残高
| 合計現金残高を会社別に表示します。各会社の現金残高は、すべての会社の合計残高のパーセントとして表示できます。 終了元帳残高および繰越残高の計算に使用するタイプ コードを選択できます。各銀行口座の銀行取引明細書と残高サマリを表示するには、現金残高の値をドリルダウンします。 |
通貨別の合計現金残高
| 合計現金残高を通貨別に表示します。各通貨の現金残高は、すべての通貨の合計残高のパーセントとして表示できます。 終了元帳残高および繰越残高の計算に使用するタイプ コードを選択できます。各銀行口座の銀行取引明細書と残高サマリを表示するには、現金残高の値をドリルダウンします。 |
金融機関別の合計現金残高
| 合計現金残高を金融機関別に表示します。各金融機関の現金残高を、すべての金融機関の合計残高のパーセントとして表示できます。 終了元帳残高および繰越残高の計算に使用するタイプ コードを選択できます。各銀行口座の銀行取引明細書と残高サマリを表示するには、現金残高の値をドリルダウンします。 |
週間平均現金残高
| 過去 12 週間の週間平均現金残高を表示します。Workday は、各週のすべての銀行取引明細書の終了残高の単純平均を計算します。合計平均終了残高をドリルダウンして、各銀行口座の銀行取引明細書の詳細を表示できます。 |
"ダッシュボードの管理"
レポート ("System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Worklets" ドメインに対してセキュリティ保護済み) を使用して、"キャッシュ マネジメント" ダッシュボードのコンテンツを設定します。頻繁に使用するキャッシュ マネジメント タスクやレポートをダッシュボードに追加することもできます。すばやくアクセスできるように、ダッシュボードをワークレットとしてホームページに追加できます。