現金収支予測コンポーネントの定義
現金収支予測レポートの各行を構成する個々のコンポーネントを定義します。コンポーネントはレポート間で共有できます。レポートのレイアウトを決定してから、コンポーネントの作成を開始することをお勧めします。
コンポーネントを定義する場合、開始ポジションにおける現金の開始残高と最終ポジションにおける現金の終了残高は、相互参照する必要があります。このような循環参照が行われるため、Workday では、コンポーネントを次の順序で定義することをお勧めします。
- "残高/繰越" コンポーネントを使用して開始ポジションを定義するが、"繰越元"フィールドは空白のまま残す。
- 入金および出金について "金額" コンポーネントを定義する。
- "累計" コンポーネントを定義する。最後の累計が終了残高になります。
- "繰越元"フィールドで終了残高コンポーネントを参照するように開始ポジション コンポーネントを更新する。
- "現金収支予測コンポーネントの作成"/"現金収支予測コンポーネントの編集"タスクにアクセスします。
- 編集するコンポーネントを選択するか、新しいコンポーネントを作成します。
オプション 説明 金額現金収支予測レポートの基本的な構成要素です。Workday のソースおよび現金収支予測調整エントリからデータを取得するよう指定できます。累計1 つ以上の金額コンポーネントと他の累計コンポーネントを新しいコンポーネントに集計します。残高/繰越これは、現金収支予測レポートの最初の列の開始残高です。金額コンポーネントと同様に、金額の詳細を指定できます。後続の列では、これは累計コンポーネントの 1 つ (通常は終了残高コンポーネント) から繰り越される残高になります。金額詳細、繰越累計コンポーネント、またはその両方を指定できます。 - 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 名称レポートに含めるコンポーネントを取得するときにプロンプトに表示される名前です。レポート行ラベル実際のレポートの行に表示されるラベルです。カテゴリコンポーネントを取得しやすいように整理するためのカテゴリを選択します。カテゴリを作成するには、"Maintain Cash Forecast Component Definition Categories"タスクを使用します。非アクティブ今後使用できないことを示します。レポート定義や他のコンポーネント定義ですでに使用されている場合は、引き続き機能します。レポート定義内コンポーネント定義内このコンポーネントが使用中の場合、これらのフィールドが表示され、使用場所が示されます。レポート日までの日数("金額" コンポーネントのみ) 金額コンポーネントへのソース データの入力がいつ開始されるかを指定します。現金収支予測レポートの作成時に指定した"レポート日"から Workday でソース データが取得されるようにするには、"0" を入力します。または、このレポート日までの日数を入力し、レポートの最初の列に追加データが取得される期間を指定します。レポート日から 180 日前まで遡ることができます。例: 7 日前までのデータを取得して 3 月 8 日に実行する週次レポートの場合、最初の列には 3 月 1 日まで遡ったデータが含まれます。繰越元("残高/繰越" コンポーネントのみ) レポートの前の列から繰り越される累計コンポーネントを指定します。通常、これは終了残高の累計コンポーネントです。通貨現金収支予測レポートでこのコンポーネントに使用する特定の通貨と"通貨レート タイプ"を割り当てます。レポートの実行時に、Workday でレポートに取り込まれるデータの通貨が異なる場合、それらの金額はこの通貨に換算されます。同じレポート上で各コンポーネントをそれぞれ独自の通貨を使用して表示できます。累計の正負を反転("金額" および "残高/繰越" のコンポーネント) 選択すると、このコンポーネントの金額の正負が反転します。 符号の反転は、このコンポーネントの現金収支予測レポートに表示される数値に影響します。また、現金収支の終了ポジションなど、このコンポーネントを使用する累計コンポーネントの合計にも影響します。例: 選択して出金の正負が逆になるようにすると、負の数値としてレポートおよび累計コンポーネントに表示されます。 - 金額および残高/繰越のコンポーネントについて、"金額詳細"を指定します。
オプション 説明 ソース定義Workday 提供のソース定義から、コンポーネントを介してレポートに取り込むデータを選択します。ソース取引データをフィルタする条件ルールを割り当てない限り、すべてのステータス (承認済、処理中、ドラフト、キャンセルなど) のデータが取得されます。"金額" と "日付"ソースに複数の金額値が存在する場合があります。使用するものを選択してください。条件ルールデータの範囲を制限するには、"現金収支予測ルールの管理"タスクを使用して定義された条件ルールを適用します。Workday では、ソース取引データに対するフィルタは提供していません。フィルタリングするには、条件ルールを作成します。例: 承認済みのサプライヤ請求書のみを取得するルールを作成できます。乗数結果に 1 より大きい、または 1 より小さい乗数を追加します。新規ルールの追加コンポーネントを編集している場合は、クリックして、選択した"ソース定義"の新しい現金収支予測ルールを追加します。追加した新しいルールは、ソースの"条件ルール"として選択できます。外部ソースからのみデータを取得するコンポーネントの場合、詳細なしで金額コンポーネントを定義できます。その後、レポートの実行時にコンポーネントに対する調整を記録できます。 - 累計コンポーネントの場合は、"累計詳細"を指定します。
オプション 説明 発注含まれるコンポーネントのリスト内での順序によって、現金収支予測レポートで金額がどのような構造および順序で表示されるかが決まります。現金収支予測コンポーネント既存の現金収支予測コンポーネントから、データを累計してレポートに取り込むためのコンポーネントを選択します。 - "現金収支予測コンポーネントの作成"/"現金収支予測コンポーネントの編集"タスクを新しいウィンドウで開始するには、"コンポーネントの追加"または"コンポーネントの編集"をクリックします。
現金収支予測コンポーネントを、現金収支予測レポートの定義やその他のコンポーネントで使用できるようになりました。
"現金収支予測コンポーネント定義の表示"
レポートを使用して、特定の現金収支予測コンポーネントの詳細を確認できます。Workday には、コンポーネントを編集または追加するためのボタンが用意されています。ソース定義からデータを取得するときに条件として使用する現金収支予測ルールを追加することもできます。コンポーネント定義または条件ルールを変更した場合は、新しいレポートを作成してください。
"データのリフレッシュ"
を実行しても、これらの変更は反映されません。- 別の現金収支予測コンポーネントを定義します。
- 現金収支予測レポート定義を設定します。