メインコンテンツにスキップ
Administrator Guide
最終更新: 2023-06-23
参考: 銀行情報レポート

参考: 銀行情報レポート

次のレポートで、銀行およびその他の金融機関に関する情報を表示および管理できます。
レポート
説明
金融機関の表示
金融機関の情報を一目で確認できます。
  • 金融機関の関連アクション メニューから、監査証跡の編集、ロゴの更新、表示が可能です。
  • 支店の関連アクション メニューから、支店の編集が可能です。
金融機関の連絡先の表示
特定の金融機関の編集可能な連絡先リストを提示し、連絡先をすばやく管理できるようにします。
銀行口座
このレポートを使用して、以下を含む銀行口座の詳細を表示および管理します。
  • 照合調整の設定の詳細
  • Workday の財務管理と給与計算における口座使用状況
銀行口座の関連アクション メニューから、以下の操作を行えます。
  • 小切手のソートの設定を編集する。
  • 支払インテグレーションの設定を変更する。
  • 無効になった小切手を記録し、変更を検証する。
ロックボックスの表示
このレポートを使用して、ロックボックスに送金された支払を追跡します。以下が詳細に含まれます。
  • ロックボックスを所有する会社
  • 関連付けられている銀行口座
  • 住所
  • 支払を送金する顧客のリスト