概念: 受領書とクレジット カードの自動マッチング
この機能は、標準の経費管理サブスクリプションとは別の
経費
管理
サブスクリプションに含まれています。Workday、領収書とクレジットカード取引がリアルタイムで一致するため、経費の作成と提出のプロセスを効率化できます。データを自動的に照合および統合することで、カード保持者のWorkdayが減り、経費精算が重複リスクが最小限に抑えられます。
マッチングの仕組み
Workday、クレジットカード取引、クイック経費、アップロードされた領収書の一致を検出する自動化エクスペリエンスが実現しています。Workdayが検出されると、データが統合され、関連する経費レポート行の情報が入力されます。
ユーザーが新しい
経費管理
サブスクリプションに最初に追加されたときは、クレジットカード取引とクイック経費の両方が、最近作成された"ドラフト
" ステータスの経費レポートに自動的に追加されます。ユーザーが選択した経費アイテムやメモなど、主要なユーザー入力を保持しながら、Workdayが自動的にマッチングされます。Workdayの経費レポートが存在しない場合は、経費レポート作成に関するデフォルト設定に基づいて自動的に作成されます。オプトイン時の最初のプロセスには最大 2 時間かかる場合があります。最初のプロセスが完了すると、新しいトランザクションはすべてリアルタイムで同じプロセスに沿って処理されます。
自動統合
アップロードされた領収書はWorkdayのクレジットカード取引に自動的に対応付けられ、データは単一の経費レポート行に統合されます。この機能に初めてオプトインと、すでに支払先のバックログに含まれているクレジットカード取引とクイック経費を照合するための経費レポートWorkdayが自動的に作成されます。
一致閾値
マッチングにより、クレジット カード取引と受領 ()の間の合計金額の差額 ($+/-10\%$) と取引日の差異 ($+/-1$) が可能になります。
例:クレジット カード取引の合計金額が 110 USD で、一致範囲が 99 USD と 121 USD の間であるとします。関連付けられた経費レポート行の合計金額は 100 USD になります。経費レポート行の合計金額が +/-10% の範囲内に収まるため、自動マッチングおよび統合が行われます。
以下の場合に、Workdayが妨げられる可能性があります。
- 経費レポート行で、制限された経費アイテム ()が使用されています。例:経費アイテムが非アクティブであるか、セグメント セキュリティを使用している。
- 経費レポート行で"支払に法人カードを使用"チェックボックスがオンになっていません。
- 経費レポート行で特定のクレジットカードを選択しましたが、別のクレジットカードで経費の支払を行いました。
以下の場合、以前のWorkdayと統合が取り消される可能性があります。
- 経費レポートをキャンセルします。
- 経費レポート行からクレジット カード取引を削除する。
- 経費レポート行を削除する。
経費アクティビティ ステータス
ステータス | 説明 |
|---|---|
マッチングのレビュー | 経費に対してユーザーは、受領の自動照合が正しいことを確認する必要があります。 |
情報が必要です | 経費を送信するには、経費に追加の入力要件があります。 |
送信可能 | ユーザーが必要な情報をすべて提供し、承認のために経費を送信できる。 |
処理待ちのトランザクション | 以下のWorkdayが完了しています。
|
Workdayでは現在、経費ごとに添付ファイル(受領) を 1 件のみ上位目標。関連するデータのみが処理されるようにするため、
経費管理
をサブスクライブする前に、Workday先がバックログから廃止された取引と領収書をクリアすることをお勧めします。経費管理は
現在、税のデフォルト適用、日単位で発生での経費、またはレート テーブル ベースの経費をサポートしていません。