例: 買掛金の経過日数レポートの作成
この例では、
締め処理済み期間の買掛金の経過日数財務レポートを実行して、サプライヤ請求書のキャンセルの有効日を確認する方法について説明します。
サプライヤ請求書を 1 月に計上しました。その後、1 月の会計期間を照合調整して締め処理しました。2 月になって、請求書のキャンセルが必要なことが判明しました。
- セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の "Reports: Supplier Accounts"
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Reports Financial Accounting"
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Process: Period End"
- 1 月の会計期間をオープンにします。
- "サプライヤ請求書の検索"レポートにアクセスし、 請求書の日付が 1 月であるサプライヤ請求書 #A010319 を検索します。
- 1 月の"買掛金の経過日数"財務レポートを実行します。
- "試算表"レポートにアクセスし、 1 月の試算表が買掛金の経過日数レポートのサマリ合計と一致することを確認します。
- "Mass Update Period Ledger Status"タスクにアクセスして 1 月の期間を締め、2 月の期間をオープンにします。
- "サプライヤ請求書の検索"レポートにアクセスし、請求書 #A010319 を検索してキャンセルします。
- "買掛金の経過日数"財務レポートを再実行して、次の点を確認します。
- 1 月のレポートの合計額に変化がない。
- 2 月のレポートに、キャンセルされた請求書が含まれていない。
1 月の会計期間が締められているため、キャンセルした請求書 (#A010319) では
"会計処理のキャンセル日"
が、次のオープン会計期間の初日である 2 月 1 日に計上されます。
"キャンセルの会計処理日"
は、逆仕訳の自動生成仕訳の "会計処理日"
と同じ日付です。請求書の関連アクション メニューから を選択すると、"キャンセルの会計処理日"
を表示できます。