前払費用の償却 (分割) の会計処理の作成
- "分割支払生成スケジュールのレビュー"のアクション ステップを含む"受領書"ビジネス プロセスを設定します。
- 前払サプライヤ請求書の償却スケジュールで償却 (分割) を生成する。
サプライヤ請求書の償却 (分割) 会計処理を生成するスケジュールを作成します。サプライヤ請求書の前払スケジュールに基づいて、前払費用の償却スケジュールからの分割計上を手動で償却することもできます。
- 個々の分割計上に対して前払費用の償却会計処理を作成するのに、"前払費用の償却スケジュール (分割)" プロセスまたはスケジュールされた分割計上の"償却"関連アクションのどちらを使用するかを決定します。
オプション 説明 スケジュール- "前払費用の償却スケジュール (分割)"タスクにアクセスします。
- "実行頻度"を選択します。
- スケジュールを実行するには、"会計処理日までの日数"を使用して、分割計上の会計処理日までの日数を設定します。値を入力しない場合、定義された会計処理日にスケジュールが実行されます。
- この償却スケジュールの"会社" (1 社または複数) を指定します。
- (任意) サプライヤ請求書の前払スケジュールで"頻度"タイプを 1 つ以上選択します。
- "即時実行"を除くすべての実行頻度について、"スケジュール"タブにアクセスし、"繰返し条件"および"繰返し範囲"オプションを入力します。
手動- 償却する分割計上を含む前払サプライヤ請求書の償却スケジュールにアクセスします。
- "前払の詳細" タブを選択します。
- "前払費用の償却スケジュール" リストで"サプライヤ請求書のスケジュール"を選択します。
- 前払費用の償却の会計処理を作成するには、分割計上から"前払費用の償却 (分割)">"償却"関連アクションを選択します。
- 前払金の分割計上の会計情報をレビューします。
- サプライヤ請求書の"前払の詳細"タブを選択します。
- "前払費用の償却" リストで、分割計上から"会計情報の表示" 関連アクションを選択します。
- "前払費用"計上ルールで使用される勘定を貸方に記入し、"支出" 勘定計上ルールで使用される勘定を借方に記入する新しい会計処理が作成されます。
- 前払行を含む請求書の場合、請求書ではなく前払費用の償却を承認したときに、取崩の会計処理が生成されます。非前払行を含む請求書の場合は、請求書の承認時に取崩の会計処理が生成されます。
- 承認済みの会計処理調整から作成された前払費用の償却スケジュールからの分割計上を償却する場合、以下の処理が実行されます。
- 会計処理調整行からのワークタグの前払勘定を貸方に記入する。
- 分割計上行からのワークタグの支出勘定を借方に記入する。