設定の考慮事項: 配分プラン
このトピックの内容を、配分プランの設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。説明s:
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
配賦プランは、トップダウンの顧客設定の構造化プランに基づいて、さまざまなディメンションにわたって共有コストまたは収益を配分する財務プロセスをサポートします。
業務上のメリット
配分プランを使用すると、会社全体、コスト センター、グラント、およびプログラム全体における共有コストの管理とレポート作成に関連する法的要件に準拠できます。
以下の配分プランがサポートされています。
- 取引レベルでのコストと収益の配分。
- 増分配分。
- 複数の配分階層における取引の追跡可能性。
- 会計処理検証エラーのある取引をレビューと解決のために例外プールに送信する。
州政府および地方自治体に対して、配分プランを使用することで、公共支援費用配分計画 (PACap) など、連邦政府によって承認された費用配分計画に準拠することができます。
ユース ケース
配賦プラン マネージャまたは配賦プール会計担当者による配賦プランの使用方法の例を示します。
- ホスティングでの介護の時間に関連するコストを配分する場合。
- 栄養士プログラムに取り組み、管理サポートのオフィスできごとに費用を配分する。
- ケース タイプに基づいてケース従業員の負担分を配分する場合。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
ある配分プールから別のプールにコストまたは収益をどのように配分しますか？ | 固定比率または統計データ定義でコストまたは収益を配分できます。 1 つ以上の配分先プールに固定率で配分する。パーセントの合計は 100 になる必要があります。 統計データ定義を使用して配分し、より詳細なディメンションで金額を共有する。元帳アクティビティまたは残高配分を行う際に、同じタイプの統計データ定義を使用できます。この定義はどのような会計スケジュールに対しても設定できますが、実績元帳タイプに対してであり、必須または任意のディメンションとして "配賦プール" を含める必要があります。 |
仕訳を作成する際に "配分プール" ワーク タグをどのように適用しますか？ | "配賦プール" ワークタグは手動で適用できますが、次のワークタグを含めて自動的に適用することもできます。
|
会計処理検証エラーが発生した配分取引をどのように処理しますか？ | 以下が可能です。
例外プールは仮勘定として機能し、エラーのある取引が元帳に計上されるのを防ぎ、取引のレビューと解決を容易にします。エラー タイプごとに別個の例外プールを設定できます。例外プールを設定して、複数のタイプの検証エラーがある取引をキャッチすることもできます。 |
推奨事項
パフォーマンスを最適化するために、以下を制限することをお勧めします。
- 配分プール設定のワークタグと勘定科目 (ソース行から取得)。
- 配賦プランの層数を 10 以下に設定する。
要件
影響はありません。
制限事項
以下の配分プランがサポートされています。
- 元帳通貨のみ。取引通貨や代替元帳通貨は使用できません。
- サマリ仕訳のみ。詳細仕訳はサポートされていません。
- 給与計算仕訳のサマリのみ。詳細な給与計算仕訳はサポートされません。
特定の会計期間についてのみ配賦プラン実行を処理できます。期間ごとに個別にスケジュールを変更する必要があります。
配分プランを処理して配分取引を作成するときに、
"仕訳ソースの管理"
タスクで "配分プール
" 仕訳ソース名を変更することはできません。概念: 配分プランの処理に関する制限を参照してください。
テナント設定
配分プール取引番号のフォーマットをカスタマイズするには、
"テナント設定の編集 - 財務
会計" タスクにアクセスして、 "配分プール取引の ID ジェネレーター"
を設定します。それ以外の場合は、配分プール ID と 1 から始まる連番で構成される配分プール取引番号が割り当てられます。参考: テナント設定の編集 - 財務会計を参照してください。
セキュリティ
"Financial Accounting" 業務分野の以下のドメインを設定します。
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
プール作成の配賦プランへのアクセス
| 配分プールの作成時に特定のプランを選択できます。 |
Process: Allocation Plans
| 配賦プラン レベルでの処理とレポートの保護が可能になります。 |
Process: Allocation Plans - Cancel
| 配分プラン実行をキャンセルできるユーザーを管理する。 |
Process: Allocation Plans - Process
| 配分プラン実行を処理できるユーザーを管理する。 |
Process: Allocation Plans - Reporting
| 配賦プラン レベルでレポートを表示します。 |
Process: Allocation Plans - Reprocessing
| 配賦プラン実行を再処理できるユーザーを管理する。 |
Process: Allocation Plans - View
| プラン レベルで配分取引を表示します。 |
レポート: 配分プール取引
| 配分プールの取引に関するレポートを表示します。 |
Reports: Allocation Pools
| 配分プールごとに配分プール レポートを保護できます。 |
レポート: 配分プール取引のサマリ
| 配賦プールの取引についてのサマリ レポートを表示する。 |
Set Up: 配分プラン
| 配分プールの構造を作成し、それらに配分するコストを管理します。 |
"Set Up: Allocation Pool"
| 配分されたコストを管理するためのプールを作成します。 |
Set Up: 配分プール階層
| 配分プールを管理するための階層を作成します。 |
Set Up: 配賦プール ワークタグの上書きルール
| 配分プール取引のワークタグを上書きまたは置き換えるルールを作成します。 |
表示: 配分プール取引
| 配分プールの取引が表示されます。 |
次を参考にして、セキュリティ グループを有効にします。
セキュリティ グループ | 考慮事項 |
|---|---|
配賦プラン プロセス管理者 | 配分プラン実行のレポートを処理および表示します。このセキュリティ グループは、ユーザー ベースで制約なしです。 |
配賦プラン設定管理者 | 配分プランを作成、管理、表示します。アクセス可能な配分プランの配分取引を表示する。このセキュリティ グループは、ユーザー ベースで制約なしです。 |
配分プール会計担当者 | 配分プールを作成、管理、表示し、それらのプールの配分取引を表示します。 |
配賦プール会社会計士 | アクセス可能な配分プールの配分取引を表示する。 |
配分プール階層の管理者 | 配分プール階層を作成、管理、表示します。 |
次を参考にして、セキュリティ ロールを割り当てます。
セキュリティ ロール | 考慮事項 |
|---|---|
配賦プラン レベルで従業員にロールを割り当てます。 | 配賦プラン レベルでロールを割り当てることができます。プラン レベルのアクセス権を持つ従業員は、配分プランを設定して処理できます。 |
配分プールおよび配分プール階層レベルで従業員にロールを割り当てます。 | 配分プールまたはプール階層レベルでロールを割り当てることができます。プール レベルのアクセス権を持つ従業員は、配分プールに関するレポートを設定および表示できます。プール階層レベルのアクセス権を持つ従業員は、階層内で各プールを従業員に割り当てる必要がなく、配分プールを管理できます。 |
会社および会社階層レベルで従業員にロールを割り当てます。 | 会社または会社階層レベルでロールを割り当てることができます。会社または会社階層レベルへのアクセス権を持つ従業員は、その会社または会社階層の配分プール取引を表示できます。 |
ビジネス プロセス
"Financial Accounting" 業務分野で以下のビジネス プロセスを設定し、配分プラン実行の配分プール取引を処理して承認します。
- 配分プラン イベント
- 配分プランの再処理イベント
ステップ: ビジネス プロセス定義の設定を参照してください。
レポート
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
配分プラン サマリ | 配分プランを処理した後に、ソース仕訳行を最終的な配分プール取引に追跡できます。このレポートを使用してカスタム レポートを作成し、組織の必要に応じてディメンションを設定することをお勧めします。 |
配分プラン実行の検索 | 完了しているかどうかに関係なく、配分プランの処理実行を検索できます。 |
配賦プール取引行の検索 | 配賦プラン実行の処理によって作成された配賦取引行を検索できます。 |
配分プール取引の検索 | 配分プラン実行の処理によって作成された配分取引を検索できます。 |
配分プール バージョンの検索 | 配分プランに割り当てられている配分プールのバージョンを検索できます。 |
配分プラン構造の表示 | 配分プランに割り当てられている配分プールの階層構造が表示されます。 |
インテグレーション
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
配分プランの取得
配分プランの入力 | 配分プランを取得および作成できます。 |
配賦プール ワークタグの上書きルールの取得
配賦プール ワークタグの上書きルールの入力 (PUT) | 配分プールの設定時に使用できるワークタグの上書きルールを取得または作成できます。 |
配分プールの取得
配分プールの入力 | 配分プールを取得および作成できます。
これらの Web サービス オペレーションでは、v44.0 以降を使用する必要があります。 22R2 で提供される初期機能とこれらの Web サービスを使用して配賦プールを作成した場合は、 "Upgrade Allocation Pool" ユーザー インターフェイス (UI) タスクにアクセスしてプールをアップグレードする必要があります。
セキュリティ： "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Allocation Pool" ドメイン |
配分プール階層の取得
配分プール階層の入力 | 配分プール階層を取得および作成できます。 |
関連性のある機能
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。詳細は、Workday Community の Workday Touchpoints Kit Overview を参照してください。