概念: 配分プランの処理に関する制限事項
行の配分後、計上済のソース仕訳行に対する変更は取得されません。以下を検討します。
- 配分後に仕訳の計上取消または訂正を行った場合、配分プラン実行はキャンセルまたは再処理されません。プラン実行を手動でキャンセルするか、会計仕訳を作成して配分を調整する必要があります。
- ソース仕訳行への変更が確実に認識されるように、"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで "自動生成仕訳と非支配持分仕訳について逆仕訳を常に作成" オプションと "会計センター仕訳サマリについて逆仕訳を常に作成" オプションを有効にすることをお勧めします。配賦プランは、次回の実行時に逆仕訳を割り当てます。
テナント設定で
"会計仕訳および会計センター仕訳サマリを常に逆仕訳する"
オプションを有効にしている場合でも、元帳配分では常に既存の配分仕訳が更新されます。以下を検討します。
- 元帳配分を再実行またはキャンセルし、その結果の仕訳行に配分プール ワークタグが含まれている場合は、結果の仕訳行を処理した配分プラン実行を手動でキャンセルするか、会計仕訳を作成して配分を調整する必要があります。
- 元帳配分結果を配分プランによってこの後に処理する場合は、配分プランの実行を完全に確認するまで元帳配分を確定しないことをお勧めします。
- プラン処理を 2 つの実行に分割することができます。最初に、"配賦" 仕訳ソースに対して配賦プランを処理し、次に残りの仕訳ソースに対してプランを処理します。この処理を行うと、配分プランの実行をキャンセルする必要がある場合に、逆仕訳またはキャンセルされる取引の数を制限できます。
自動生成仕訳または会計仕訳が逆仕訳されると、配賦プランではアクティブなプール設定を使用して逆仕訳が配分されます。元の仕訳の処理後に配賦プール オプション、統計データ、または上書きルールが変更された場合、逆仕訳は元の仕訳行とは異なる方法で配分される可能性があります。