概念: 仕訳連番
会社の仕訳連番を有効にし、連番ジェネレーター ルールを定義できます。連番ジェネレーター ルールを使用して、欠番なしの一意の仕訳連番を付ける連番 ID ジェネレーターが作成されます。Workday では仕訳のソースおよび会計期間に基づいて、連番 ID ジェネレーターを取得します。
"会計処理日"
または "計上日"
に基づき、仕訳の連番が付けられます。この連番方法によって、仕訳の連番を付けるタイミングと順序が決まります。"会計処理日"
では、元帳期間をクローズするときに、会計処理日に基づいて仕訳の連番が付けられます。会計処理日が同じ日付の仕訳の場合は、まずビジネス ドキュメント連番 ID、その後は取引タイプに基づいて連番が付けられます。例: 会計処理日が 2017 年 11 月 6 日の仕訳を 3 つ作成したとします。次のようなビジネス ドキュメントの連番 ID に基づいて仕訳の連番が付けられます。
- SUPINV-001
- SUPINV-002
- SUPINV-003
- 顧客契約
- 給与計算
"計上日"
では、仕訳を計上する際に計上日に基づいて仕訳の連番が付けられます。仕訳連番を有効にするには、仕訳連番の
"開始期間"
とそれ以降のすべての期間が以下の条件を満たしている必要があります。
- 元帳期間ステータスが "作成済"、"締め処理済"、または "使用不可" であること。
- 指定された"開始期間"以降に計上済の仕訳がないこと。
会社の仕訳連番を無効にできるのは、以下の場合のみです。
- どの仕訳にも連番 ID ジェネレーターを使用して連番を割り当てていない。
- すべての連番 ID ジェネレーターが削除されている。