財務会計処理調整の作成
- 財務会計処理調整を設定します。
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の以下のドメイン。
- Manager Reports: Accounting Adjustment
- Process: Accounting Adjustment
会計処理調整を作成し、以下の決済財務取引のコストを振り替えることができます。
- 経費レポート
- 調達用カード取引
- すべて支払済または一部支払済のサプライヤ請求書 (リース タイプのサプライヤ契約のサプライヤ請求書を除く)
- サプライヤ請求書調整
以下の取引について請求可能なプロジェクトのワークタグとプロジェクトの移動に対する会計処理調整を作成することもできます。
- 経費レポート
- サプライヤ請求書
- サプライヤ請求書調整
いったん作成した会計処理調整は、編集できません。
- 取引の関連アクション メニューから、 を選択します。請求可能なプロジェクト ワークタグ取引に対する会計処理調整、またはプロジェクト移動からの会計処理調整を作成すると、"前払"チェックボックスが無効になります。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 申請の予算日付取引の予算日付を変更する場合に選択します。申請の支出カテゴリ取引の支出カテゴリを再分類する場合に選択します。支出カテゴリが購買アイテムまたは経費アイテムに関連付けられている場合、支出カテゴリの再分類はできません。申請の調整ワークタグ取引の調整に使用するワークタグを選択します。前払サプライヤ請求書を前払に再分類する場合に選択します。前払のサプライヤ請求書を再分類した場合、その取引行に対して別の会計処理調整は作成できません。サプライヤ請求書行を前払に再分類する際、請求書行に新しい会計処理調整を作成することもできません。請求可能支出取引を顧客に請求する場合に選択します。以下の再分類はできません。- 請求可能なプロジェクトに対する調達用カード取引。
- 請求可能かつ前払の取引。
前払費用の償却タイプ前払のサプライヤ請求書を再分類する際は、前払償却タイプに"手動"または"スケジュール"を選択します。既存のサプライヤ請求書行から前払償却タイプのオプションが自動入力されます。
調整取引を承認すると、以下の処理が行われます。
- 会計処理調整日を記録する。
- 会計処理調整にリンクし、元の取引の"会計処理調整"タブで調整された行を特定します。
会計処理調整の関連アクション メニューから を選択して、"処理中" の会計処理調整をキャンセルする。 承認済みの会計処理調整はキャンセルできませんが、業務トランザクションの決済実行をキャンセルして、関連するすべての会計処理調整をキャンセルできます。