レポート期間カテゴリの作成

レポート期間カテゴリの作成に使用できる会計、アワード、サマリスケジュールを設定します。

セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン。

レポート期間カテゴリでは、財務取引、アワード取引、プロジェクト取引に関するレポートに使用できる年と期間を定義します。レポート期間を基準にした期間カテゴリを作成したり、特定の年および期間を使用したりできます。レポート期間カテゴリを使用して、財務諸表とアワード明細の定義済みプロファイルを作成します。

Workday には、一般的なレポート期間カテゴリが各種用意されています。Workday 提供のこれらの期間カテゴリを財務諸表プロファイルで使用したり、独自の会計期間カテゴリやアワード期間カテゴリを定義したりできます。

新しい期間カテゴリを作成するには、提供されている期間カテゴリを例として使用します。

"レポート期間カテゴリの作成"

タスクにアクセスします。

次を参考にして、タスクを完了させます。

フィールド	説明
スケジュールタイプ	作成するレポート期間が会計、アワード、プロジェクトスケジュールのいずれであるかによってタイプが決まります。デフォルトの選択は "会計" で、会計期間またはサマリスケジュールに固有のオプションを表示および設定できます。
会計スケジュール	特定の会計年度または期間を使用するには、このフィールドを設定します。
サマリスケジュール	サマリ期間を使用する場合は、サマリスケジュールを選択します。サマリスケジュールは、特定の日付に設定できるほか、レポートの実行日を基準にして設定することもできます。
非アクティブ	デフォルトのテナント期間を上書きするには、 "非アクティブ" チェックボックスをオンにします。

次を参考にして、

"年"

セクションと

"期間"

セクションを完了させます。

フィールド	説明
レポートの実行を使用	レポート期間の基準を、レポートの実行時に選択した期間に設定します。 "加算または減算" オプションを使用すると、この期間をさらに詳細に調整できます。会計スケジュールに従うレポート期間カテゴリの場合は、このチェックボックスをオフにして、特定の会計年度、期間、またはサマリスケジュールを選択できます。
加算または減算	このオプションを使用すると、レポートの実行期間を基準にしてレポートの年度または期間を前後に移動できます。負の数を指定すると、レポート期間カテゴリは、指定した期間数分だけレポート実行期間の前に移動します。正の数を指定すると、レポート期間カテゴリは、指定した期間数の分だけレポート実行期間の後に移動します。このフィールドは、 "レポートの実行を使用" チェックボックスをオンにした場合にのみ設定できます。例: レポート実行期間の前年の期間を作成するには、 "年" に「-1」と入力します。
指定した値を使用	特定の会計年度に基づいたレポート期間カテゴリの場合、 "年" で会計年度を選択します。特定のサマリスケジュールに基づくレポート期間カテゴリについては、 "期間" でサマリ期間を選択します。年に "レポートの実行を使用" を、期間に "指定した値を使用" を選択した場合、レポート期間カテゴリの対象は、レポート実行年度の指定期間になります。このオプションは、会計スケジュールのレポート期間に対してのみ使用できます。

次を参考にして、

"含める期間"

セクションを完了させます。

フィールド	説明
含める期間	レポート実行または指定した期間までの会計期間、アワード期間、またはサマリ期間の数を入力します。例: 四半期の会計またはアワードサマリスケジュールを使用している場合に、年間の毎四半期レポートを表示するには、 "含める期間" に「4」を入力します。
年初から現在まで / アワード年初から現在まで	会計年度またはアワード年度の初めから、レポートを実行する期間または指定した期間までのすべての期間の累積アクティビティを含める場合にオンにします。オフにすると、指定した期間のアクティビティのみが含まれます。
現在から年末まで	会計スケジュールで、レポート実行または指定期間の後から会計年度の終わりまでの累積アクティビティを含める場合にオンにします。サマリ期間を選択した場合、このオプションを使用すると次のサマリ期間からレポートされます。サマリ期間を選択しない場合、このオプションを使用すると翌月からレポートされます。
プラン開始から現在まで	財務プラン開始時からレポートの実行期間または指定した期間までのプランアクティビティをレポートに含める場合にオンにします。
アワード開始から現在まで / プロジェクト開始から現在まで	プロジェクトまたはアワードの開始からレポートの実行期間または指定した期間までのアクティビティを含める場合にオンにします。
アワード期間	開始日から終了日までのすべての期間の累積アクティビティを報奨スケジュールに含める場合にオンにします。アワード期間は、レポート日によって制限されておらず、アワードスケジュールの期間中のすべての期間のアクティビティを含む。
グラント開始から現在まで	会計スケジュールのグラント開始時からレポートの実行期間または指定した期間までのグラントアクティビティをレポートに含める場合にオンにします。
指定日までのサマリスケジュール	すべての年について、レポート実行期間までのサマリスケジュールの全期間を含める場合にオンにします。
過去のサマリスケジュールの全期間を含める	年に関係なく、レポート実行期間までの過去のサマリスケジュールの全期間を含める場合にオンにします。
指定日までのサマリスケジュールで選択された期間に基づいて期間を含める	レポートのすべてのサマリ期間について、レポート実行期間までのサマリスケジュールの全期間を含める場合にオンにします。
指定日以降のサマリスケジュール	すべての年について、レポート実行期間後に発生するサマリスケジュールの全期間を含める場合にオンにします。
将来のサマリスケジュールの全期間を含める	年に関係なく、レポート実行期間後に発生するサマリスケジュールの全期間を含める場合にオンにします。
指定日以降のサマリスケジュールで選択された期間に基づいて期間を含める	レポートのすべてのサマリ期間について、レポート実行期間後に発生するサマリスケジュールの全期間を含める場合にオンにします。

作成した会計レポート期間カテゴリとアワードレポート期間カテゴリを使用して、財務諸表とアワード明細のレポートを作成します。