ステップ: 財務レポートのグループの作成とスケジュール設定
- 会計レポート期間カテゴリを定義します。
- 財務諸表プロファイルを定義します。
同時に実行する財務レポート グループのスケジュールを設定します。ニーズに合わせてさまざまなレポート グループを作成できます。レポート グループでは、会社またはコスト センター別のレポート セットを一括処理し、セット内の会社またはコスト センターごとに個別のレポートを生成できます。
- レポート グループに含める財務レポートに対して、レポート フィルタを保存します。保存済フィルタは、レポートの事前設定の実行パラメータを定義します。それらを使って、より速やかに定期レポートを実行できます。また、レポートのスケジュール グループを作成する際の条件としても使用できます。保存済フィルタを作成して、以下のレポート グループで使用できます。
- 財務諸表 (レポート プロファイルを使用して、または使用せず実行) および"マネージャ用財務レポート"
- 試算表
- 元帳詳細
- カスタム レポート (レポート ライターを使用)
- 財務レポートをグループ化して、一括で実行するようスケジュールを設定できます。レポート グループに一括生成セットを設定することで、会社またはコスト センター別に各レポートの複数のバージョンを生成できます。一括生成セットを設定すると、各会社またはコスト センターのレポートを個別に実行する必要がなくなります。
レポート グループに一括生成セットが設定されている場合、スケジュールされた時間に、レポート グループのすべての財務レポートが会社またはコスト センター別に生成されます。
- 月末レポートのレポート グループを作成し、期間締めの後に実行するようスケジュールする。
- レポート グループを使用して、米国証券取引委員会 (SEC) に報告する以下のような財務諸表をスケジュールする。
- 年次報告書 10-K。
- 四半期報告書 10-Q。