概念: 取引のバランス ワークタグの取得方法
必須のワークタグ バランス処理を有効にした場合、会計情報を生成する取引はワークタグ別に貸借が一致している必要があります。
次の表は、Workday で各取引の相殺仕訳行のバランス ワークタグを決定する際に使用されるバランス処理オプションを示しています。
常に先行取引から継承 | 常に取引から継承 | バランス ルールとルール セットに基づき決定 | 取引に指定されるバランス ワークタグ |
|---|---|---|---|
資産会計情報の割当 | 減価償却 | 一時的な銀行取引 | 配分
バランス ワークタグは取引ヘッダーで指定できます。Workday は仕訳におけるもう一方のバランス ワークタグ値について債務および債権のエントリを自動的に作成します。または、手動で仕訳入力を作成して、バランス ワークタグごとに仕訳の貸借を一致させることもできます。 |
顧客支払の預入 | フリンジ ベネフィット コミットメント | 一時的な支払 | 配賦プール
割当プランと配賦プールで、貸借調整ワークタグを指定できます。 Workday、ソース配賦プールのワークタグを使用して仕訳入力の貸借を一致させます。ソース配賦プール ""でワークタグを入力しない場合、割当プランのWorkdayタグが使用されます。 Workday は仕訳におけるもう一方の貸借調整ワークタグ値について債務および債権のエントリを自動的に作成します。 |
顧客払戻し | フリンジ ベネフィット コミットメントの取崩 | 顧客現金売上 | 資産の処分 |
経費用クレジット カードの支払 | フリンジ ベネフィット オブリゲーション | 顧客請求書 | 資産の移転 |
経費支払 | フリンジ ベネフィット オブリゲーションの取崩 | 顧客請求書調整 | 資産の再分類 |
会社間支払 | グラント取引 | 顧客請求書の貸倒処理 | 銀行口座振替 |
会社間受領 | 給与計算のコミットメント | 経費レポート | 仕訳入力
バランス ワークタグは取引ヘッダーで指定できます。Workday は仕訳におけるもう一方のバランス ワークタグ値について債務および債権のエントリを自動的に作成します。または、手動で仕訳入力を作成して、バランス ワークタグごとに仕訳の貸借を一致させることもできます。 |
返金 | 給与計算のコミットメントの取崩 | フリンジ ベネフィット | 調達用カード取引の確認
"法人クレジット カードの請求先アカウントの作成" タスクで、バランス ワークタグを指定できます。 |
給与支払 | 未払給与 | 給与計算結果 | 年度末残高の繰越 |
プリノート支払 | 未払給与繰越 | サプライヤ請求書 | |
前払費用の償却 | 給与計算のオブリゲーション | サプライヤ請求書調整 | |
調達用カードのロード | 給与計算のオブリゲーションの取崩 | ||
サプライヤ請求書支払 | 発注書 | ||
受領発生分 | |||
調達依頼 | |||
収益認識 | |||
減価償却の逆仕訳 | |||
サプライヤ契約 |