勘定科目残高の確認
- "勘定確認イベント" ビジネス プロセスとセキュリティ ポリシーを定義します。
- 確認するすべての勘定科目を照合調整します。
- 試算表の承認の準備をします。
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の以下のドメイン。
- Process: Account Certifications - View
- Process: Account Certifications - Reporting
- Process: Account Certifications - Cancel
基本勘定認証をまだ使用していない場合は、勘定照合調整機能を確認することをお勧めします。基本勘定認証の機能拡張は、今後のリリースでは予定されていません。を参照設定の考慮事項: 勘定照合調整-
即時アクションを必要とする迅速な 1 回限りの基本勘定確認を、認定/資格セットを作成したりロールを割り当てたりすることなく作成できます。その後、照合調整済みの勘定科目残高をレビューおよび承認のために送信できます。
- "基本勘定確認の作成" タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 勘定科目/サマリ勘定確認する勘定科目および勘定科目サマリを選択します。帳簿すべての帳簿を選択するには、空白のままにします。残高またはアクティビティ勘定科目残高または勘定科目アクティビティを確認する場合に選択します。年初来累計残高には、貸借対照表勘定の期首残高仕訳が含まれます。"残高"を選択する前に、年度末残高を繰り越してください。ワークタグ特定のワークタグを選択して、レビューアおよび承認者が勘定科目の個々のワークタグ残高をドリルダウンして確認できるようにします。勘定科目に関連付けられているすべてのワークタグを選択するには、空白のままにします。優先順位勘定確認の処理の優先方法を選択します。例: 早期に完了させたい勘定確認に高優先度を選択します。 - "OK"をクリックします。"確認する勘定科目"グリッドで、以下のフィールドに"勘定科目/サマリ"フィールドで選択した勘定科目の残高が入力されます。
- 勘定科目残高
- 勘定科目に対して確認する金額
- "勘定科目に対して確認する金額"フィールドに、各勘定科目について確認する金額を入力します。"勘定科目に対して確認する金額"フィールドと"勘定科目残高"に入力した金額の差額が計算され、"差額"フィールドに自動的に入力されます。
- (任意) 関連ドキュメントを添付します。
- (任意)"一時保存"をクリックして、勘定確認を "ドラフト" ステータスで保存します。"基本勘定確認の検索" レポートの"ドラフト" ステータスにある勘定認証の関連アクション メニューから、勘定認証を編集およびキャンセルすることもできます。
"Workday
確認イベント"
ビジネス プロセスが開始され、レビューアおよび承認者に"My タスク"
通知が送信されて必要なアクションを依頼します。(任意) 承認済みの基本勘定認証をキャンセルするには、
"基本勘定確認の検索
" レポートに移動し、承認済の認定/資格の関連アクションメニューから"キャンセル" を
選択します。