アクティブな元帳タイプの変換
- 変換する元帳タイプのすべての元帳期間をクローズします。
- "エラーのある自動生成仕訳の修正" タスクで、"エラー"ステータスのすべての自動生成仕訳を解決してください。
- セキュリティ:"Process: Historic Ledger Types" 業務分野。ステップ: セキュリティ権限の設定を参照してください。
Workday のファイナンシャル製品をすでに Workday に導入している場合は、既存のアクティブな元帳タイプを過去のタイプに変換できます。 既存のアクティブな元帳タイプを過去のタイプに変換すると、レポート用に既存の元帳タイプを保持し、アクティブな元帳タイプを使用して新しい取引を入力できます。
仕訳連番の設定は、過去の元帳からアクティブな元帳に変換されません。
アクティブな元帳タイプで仕訳の作成とレポートを作成できますが、レポートを作成できるのは過去の元帳タイプでのみです。
- "元帳タイプの変換"タスクにアクセスします。
- 変換する"元帳タイプ グループ"を選択します。アクティブな元帳のみ選択できます。
- 過去の実績、コミットメント、オブリゲーション元帳タイプの名称を入力します。Workday では、過去の元帳であることを示す接頭辞が名称に自動的に追加されます。
- 新しい実績元帳タイプに名前を付け、必要に応じてコミットメントおよびオブリゲーションの元帳タイプに名前を付けます。
- "OK"をクリックします。
- 過去および新規の元帳タイプの名称をレビューし、"確認"を選択します。
Workday はアクティブな元帳タイプを過去の元帳タイプに変換し、新しいアクティブな元帳タイプを作成します。
- 既存の会社に新しい元帳タイプを使用して新しい元帳を作成します。
- 期首残高を新しい元帳にロードします。
- 過去の元帳で仕訳連番を使用した場合は、新しいアクティブな元帳の仕訳連番ルールを再設定します。