信用状による貸付実行の記録

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信用状による貸付実行の記録

会社の銀行ルーティングルールを作成します。

銀行ルーティングルールの銀行口座を使用して、資金提供者の信用状を作成します。

アワードを作成し承認し、アワードヘッダーに信用状を記入します。アワードの請求スケジュールを作成して承認します。

グラント取引の顧客請求書を作成します。

"Grants Management" 業務分野で、"L Letter of Credit Draw Down Event (Default Definition)"
ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

ドローリクエストの日付や確認番号など、ドローリクエストの詳細を記録するには、"Record ドローリクエスト
の記録" アクションステップを "Record Amount for Credit Draw Down"
ステップの前に追加します。

ドロー金額と異なる支払金額を記録するには、" 受領金額の調整"
アクションステップを "信用状による貸付の受領金額の記録"
ステップの後に追加します。

"受領済金額の調整
" アクションステップを開始者のみに送信するには、以下の手順に従います。

ビジネスプロセスセキュリティポリシーで、"受領済金額の調整"
アクションステップのセキュリティグループを "Record Letter of Credit Draw Down"
開始アクションのセキュリティグループとして設定し、"Initiator" ユーザーグループを追加します。

ビジネスプロセス定義で、"受領済金額の調整
" アクションステップのセキュリティグループに "開始者" を追加します。

連邦グラント、契約、および労働協約からの請求されたアワード経費の貸方記入名を記録できます。ドローダウンには、会社または会社階層の信用状が同じすべてのアワードの経費が含まれます。複数会社のアワードの場合、信用状による貸付実行によって、会社間でアワードの請求可能な経費がすべて集計されます。

貸付を記録する前に、

"暫定信用状による貸付

実行" レポートにアクセスして、貸付行を実行およびエクスポートする金額をプレビューできます。

"Record Letter of Credit Draw Down"

タスクにアクセスします。

次を参考にして、タスクを完了させます。

オプション	説明
企業	複数の関連会社について一度に仕訳を実行する場合は、会社階層を選択します。
資金提供者	信用状による資金提供者と、信用状を使用するアワードの請求先資金提供者。
信用状	"資金提供者" の信用状からのみ選択可能です。
ドロー金額ゼロを除外	未払の請求金額がゼロ以外のドローダウン行のみを表示するには、このチェックボックスをオンにします。

次を参考にして、"

信用状による貸付実行行"

タブをレビューします。

オプション	説明
ドロー ID	アワードの 1 つ以上の請求スケジュールに関連付けられている信用状による貸付 ID。各ドロー行は 1 つのドロー ID に対応します。ドロー ID が複数の選定間で共有されている場合でも、最初に選定行が選定別にグループ化され、次に各選定のドロー ID 別にグループ化されます。ドロー ID に関連付けられていない選定行については、選定ごとに 1 つのドロー行 (ドロー ID が空白) にグループ化されます。いずれのアワードでも信用状による貸付 ID が使用されていない場合は、この列は表示されません。
選定行	各アワードで、請求スケジュールを通じてドロー ID に関連付けられているアワード行、またはドロー ID に関連付けられていないアワード行。
行金額	アワード別のドロー ID に関連付けられたアワード行の行金額の合計。ドロー ID がない場合はアワードに関連付けられます。この値は参照用のみで、支出処理には影響しません。
費用払戻可能経費	アワード別のドロー ID の、またはドロー ID がない場合のアワードの費用払戻可能経費の合計。この金額には、直接支出額と間接経費が含まれます。この列は、信用状にアワードの費用払戻可能な経費がある場合にのみ表示されます。
請求済金額	選定別のドロー ID またはドロー ID がない場合の選定について、承認済み顧客請求書および顧客請求書調整ですでに請求されている合計金額。
支払済額合計	アワード別のドロー ID またはドロー ID がない場合のアワードについて、前回完了したドローダウンで支払われた合計金額。
A/R 残高	請求済金額と合計支払済金額の差額。
承認済 - ドロー待ち	アワード別のドロー ID、またはドロー ID がない場合のアワードについて、過去のドローダウンからまだ処理中の合計金額。
ドロー金額	アワードごとのドロー ID に対して、またはドロー ID がない場合にアワードに対してドローする金額を入力してください。 A/R 残高と決済処理待ちの金額の差額が、このフィールドに自動的に入力されます。指定する金額は、請求限度額を超えることはできません。

(任意) 信用状に基づくアワードの合計ドロー金額をレビューするには、

"アワード合計"

タブにアクセスします。

次を参考にして、"

報奨合計"

タブをレビューします。

オプション	説明
請求限度額	Workday では、アワードヘッダーの以下の設定に基づいてドロー金額が制限されます。請求限度額の上書き。認可済金額 : (請求限度額の上書きが定義されていない場合)。請求スケジュールで請求限度額が定義されている場合、その限度額は信用状による貸付には適用されません。

(任意) 信用状に基づく会社の合計ドロー金額をレビューするには、

"会社の合計金額"

タブにアクセスします。

"信用状による貸付実行イベント"
ビジネスプロセスにより、取引が以下のステップに送られます。

ステップ	詳細
信用状による貸付実行のレビュー	このステップにより、レビューアはデフォルト金額とは異なるドロー金額を入力できます。レビューアがこのステップを承認したら、資金提供者に連絡して支払をリクエストできます。
ドローリクエストの記録	このステップにより、以下を記録できます。外部支払システムでドローリクエストを送信した日付。ドローリクエストを承認するために外部支払システムから受け取った確認番号。
信用状による貸付実行の記録金額	このステップでは、支払金額と支払受取日を入力できます。ビジネスプロセス定義で、このステップの後に "受領済金額の調整" ステップが含まれている場合のみ、"受領済合計金額" として "ドロー金額合計" とは異なる値を入力できます。
受領済金額の調整	このステップにより、各選定行で受領した金額を調整し、受領した合計支払金額と合計されるようにできます。受領済の合計金額が抽出した合計金額と異なる場合のみ、このステップに送られます。設定を続行する前に、以下の条件を満たしていることを確認してください。ヘッダーの合計受領金額は、すべてのドロー行の受領金額の合計と等しくなります。ヘッダーの "再配分する金額" がゼロ。