参考: 間接経費 - 支出取引
費用払戻可能アワード行および固定金額アワード行があるアワードの場合、一部の取引で施設維持管理費 (F&A) コストが自動的に計算されます。アワード コストの計算後、勘定計上ルールに基づいて、F&A コストと収益の自動生成仕訳が生成されます。F&A レートや予算日付など、F&A の金額に影響する可能性のある変更を行った場合は、
"Reprocess Award Costs
" タスクを実行して F&A コストと収益認識を再計算できます。アワード コスト処理のタイミングは、支出取引がユーザー インターフェイス タスクを使用して開始されたか、Web サービスを介して開始されたかによって異なります。
- ユーザー インターフェイス タスクを使用して支出取引を作成すると、取引のビジネス プロセスまたは決済が完了するとすぐにアワード コストの処理が開始されます。
- Web サービスを使用して支出取引を作成すると、バックグラウンドで 15 分ごとにスケジュールされたジョブでアワード コストが処理されます。スケジュールされたジョブで取引が処理されると、取引のキャンセル、変更、または再処理を含め、スケジュールされたジョブで、その取引の後続のアワード コストがすべて処理されます。
アワード コスト処理ルールで F&A を分類するために、別のオブジェクト クラスや支出カテゴリを選択しても、引き続きオブジェクト クラス マッピングを使用して生成元取引に対する F&A の資格が評価されます。
アワード コストの処理が有効な取引 | 取引が請求可能になるのはいつですか？ | その他の考慮事項 |
|---|---|---|
会計処理調整 | トランザクションの完了 | |
会計仕訳 | トランザクションの完了 | "仕訳ソースの管理 " タスクを使用して、顧客が設定可能な仕訳のアワード コスト プロセスを有効化できます。この設定は、実際の元帳タイプにのみ適用されます。
会計入力でオブジェクト クラス ワークタグを指定しないでください。オブジェクト クラスはオブジェクト クラス マッピングから取得されます。取得されたオブジェクト クラス ワークタグを変更しても、引き続きオブジェクト クラス マッピングから取得されたオブジェクト クラス ワークタグで収益が認識されます。 |
逆仕訳を含む会計仕訳 | トランザクションの完了 |
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一時的な銀行取引 | トランザクションの完了 | |
一時的な支払 | トランザクションの完了 | |
配分 | トランザクションの完了 | |
配分プール | 配賦プラン処理 の取引の完了 | Workday は、ワークタグとして配分プールを含む支出取引についてグラント会計処理を生成します。配分プールは以下のとおりです。
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経費レポート | 決済 | |
フリンジ ベネフィット | 決済 | |
フリンジ ベネフィットの未払繰越 | 請求不可 | フリンジ ベネフィット未払繰越の支出行は請求不可。 |
資金源の振替 | トランザクションの完了 | |
内部サービス提供 | トランザクションの完了 | |
出庫 | トランザクションの完了 | |
返品からの入庫 | トランザクションの完了 | |
在庫出荷 | トランザクションの完了 | |
各種支払リクエスト | 決済 | |
サプライヤ請求書と顧客請求書間のネッティング取引 | ネッティング後 | ネッティングでは、費用払戻可能な以前のすべての支出行がキャンセルまたは取り消され、正しい収益認識と F&A コストで新しい行が生成されます。
ネッティングを特定のタイプの請求書に限定するには、ネッティングの対象ルールで請求書タイプを指定します。 アワード コストの処理では、留保のあるサプライヤ請求書と顧客請求書間の取引のネッティングはサポートされません。 |
給与計算 | 決済 | 給与計算とフリンジ ベネフィット取引の場合、支給実行の完了時にアワード コストの処理が開始されます。 |
給与計算の会計処理調整 | トランザクションの完了 | |
未払給与繰越 | 請求不可 | 未払給与繰越の支出行は請求できません。 |
調達用カード取引の確認 | トランザクションの完了 | |
サプライヤ請求書の留保解除 | 決済 | F&A コストと収益認識は、解除した留保金額にのみ基づいて計算されます。
留保解除された留保報奨コストの会計処理は、留保を解除した行ではなく、元の支出行で表示できます。 |
学生の学資援助支払 | トランザクションの完了 | |
学生支払減免に対する支払 | トランザクションの完了 | 学生支払ドキュメントが完了または計上されると請求可能になります。 |
サプライヤ請求書 | 決済 | サプライヤ請求書に通貨の上書きが含まれている場合、アワード コストは上書き通貨で処理されます。
頭金が消し込まれる頭金請求書や購買請求書には、グラント ワークタグは追加できません。また、すでにグラント ワークタグが指定されているサプライヤ請求書で頭金を消込することはできません。 |
サプライヤ請求書調整 | 決済 | |
留保付きサプライヤ請求書 (一部決済済のサプライヤ請求書) | 決済 | F&A コストと収益認識は、決済した金額に基づいてのみ計算されます。 |