AP&C 内の OfficeConnect を使用した日次平均残高レポート
日次平均残高を生成するデータを含む OfficeConnect レポートを作成します。表示 OfficeConnect の基本レポートの作成。
以下のトピックをレビューして、科目要素、日付要素、ラベルなどの OfficeConnect の用語を理解します。
以下のトピックをレビューして、OfficeConnect とファイナンシャル マネジメントを理解します。
Adaptive Planning の Adaptive Planning およびファイナンシャル マネジメントの Consolidation (AP&C) を使用して、以下のフォーマットを使用して日次平均残高を計算し、レポートすることができます。
- 指定された科目。
- 複数の勘定。
- 異なる期間にわたる勘定サマリ。
これにより、それぞれの残高平均に対して必要な利息を評価することができます。
OfficeConnect でセルの値を検証または確認する場合は、OfficeConnect の親 "時間" 要素で "展開" または "Expand to Leaf Level" を使用できます。次に、その子の "金額タイプ" を "期末残高" に切り替えます。
同様に、"日次平均残高" セルで各日の累計終了残高を取得する場合は、以下を行います。
- "Period to Date" などの "Time Context" を適用する。
- OfficeConnect の親 "時間" 要素で "展開" または "Expand to Leaf Level" を使用する。
日次終了残高に基づいて "日次平均残高" が計算されるため、OfficeConnect で "日次平均残高" を使用している場合、"詳細の表示" 機能で仕訳行の行は表示されません。日次終了残高を表示するには、終了残高の時間要素を日次または最下位レベル ノードに展開します。
Differences Between OfficeConnect for Average Daily Balance and Average Daily Balance Job Processing
OfficeConnect for Financial Management の "日次平均残高" には、以下のような特徴があります。
- リアルタイムで計算される。
- "レポート ライター" を必要とする "日次平均残高" ジョブを実行する必要がない。
- "日次平均残高" ルールを作成して会社に割り当てる必要がない。
- 為替換算がサポートされている。
- OfficeConnect にログインします。
- 作成した OfficeConnect レポートを開きます。
- レポートで、"日次平均残高" に変換するデータの行、列、またはセルを選択して強調表示します。
- "要素"タブで"ディメンション"を展開してから、"金額タイプ"を展開します。
- "日次平均残高"を右クリックしてから、"Apply to Selection"を選択します。
- ツールバーの"リフレッシュ"をクリックします。強調表示されたデータが更新され、選択した期間の "日次平均残高" が表示されます。
- (任意)"レビュー"タブをクリックし、金額タイプが "日次平均残高" であることを確認します。
- (任意) "ツールバー" で"ラベル"をクリックして、使用した要素の一部の説明テキストをレポートに適用します。表示 ステップ: レポート ラベルの追加。例:
- "日次平均残高" または "終了残高" の金額タイプ名を表示するラベル タイプとして、"金額タイプ" を使用します。
- "Time Context" を使用する場合は、"時間" と "コンテキスト" の両方のラベル タイプを使用して一緒に表示します。例: 6 月の年間累計。
- (任意) レポート内のデータに累計日次平均残高を適用するには、"Time Context" を使用します。
- 累計残高を適用するレポートの期間を強調表示します。例: 期間累計日次平均残高を計算するには、レポートで月単位の期間を選択します。
- 選択した期間について、ツールバーの"展開"を選択します。選択した期間にあるすべての日が表示されます。
- 選択した期間に含まれる対象日を選択します。
- "要素"タブで"時間"を展開してから、"コンテキスト"を展開します。
- 関連する "Time Context" を選択します。例:
- 月単位の期間を強調表示して展開した場合は、"Period to Date"を右クリックしてから、"Apply to Selection"を選択します。
- 四半期単位の期間を強調表示して展開した場合は、"Quarter to Date"を右クリックしてから、"Apply to Selection"を選択します。