AP&C での財務レポート データ モデルの設定
セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model" ドメイン
OfficeConnect で Workday にサインインする前に、Adaptive Planning および連結 (AP&C) で財務レポート データ モデルを設定します。レポート データ モデルを定義することで、Workday の財務データ モデル （FDM） を収集して整理し、レポートに必要な FDM のコンポーネントのみが公開されるようにします。財務データ モデルを設定すると、財務モデル データ ソースが作成されます。
- "財務レポートおよび分析データ モデルの設定"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、このタスクを完了させます。
オプション 説明 企業レポートを作成する会社の主最上位レベル階層を選択します。"勘定セット"の値と"会計スケジュール"の値は、選択した会社によって決まります。"代替会社階層"フィールドで、必要に応じて、使用する追加の会社階層を 1 つまたは複数選択します。勘定科目レポートを作成して分析する勘定科目を含む最上位レベル階層を選択します。"勘定セット"の値は、選択した会社によって決まります。"勘定科目の代替最上位レベル階層"フィールドで、必要に応じて、使用する追加の勘定科目階層を 1 つまたは複数選択します。元帳の借方から貸方を引いた額に基づいて"デフォルト金額フィールド"が集計されます。OfficeConnect でレポートを作成する際、ワークシートまたはワークブックにフィルタを適用することで、"Natural Amount" などの別の金額フィールドを選択できます。時間選択した会計スケジュールから、年間と計上期間の間にある期間カテゴリ (四半期など) を表す "会計サマリ スケジュール" を選択します。Workday では、年 (会計スケジュールに基づく) から、選択した会計サマリ スケジュール、計上期間までの 3 段階の時間階層がレポート データ モデルに作成されます。例: 2021 年度 > 四半期 > 月"会計スケジュール" の値は、選択した会社階層によって決まります。通貨会社の通貨または会社階層レベルでレポートを作成する際に使用するデフォルト通貨を選択します。単一の会社についてレポートを作成する場合、その会社の元帳通貨がデフォルトで使用されます。Workday で通貨換算を実行する際に、勘定科目タイプに基づいて適用される換算方法を定義する"デフォルト換算ルール セット"を選択します。OfficeConnect では、ワークシートまたはワークブックにフィルタを適用することで、別の換算ルール セットを選択できます。バージョン仕訳行とプラン行がデフォルトで選択されています。プラン行のレポートを作成するには、財務プラン構造を選択する必要があります。選択できるプランの数には制限があります。有効日モデル要素内のディメンションの階層および値を決定するデフォルトの有効日を選択します。次の日付を指定できます。- 動的:現在の日付を基準とした日付 (または現在の日付自体) を選択します。例: 前期間の終了日。期間が月単位であり、現在の日付が 2022 年 4 月 5 日の場合、有効日は 2022 年 3 月 31 日になります。期間が月単位であり、現在の日付が 2022 年 5 月 5 日の場合、有効日は 2022 年 4 月 30 日になります。
- 静的:一般的に使用される静的な日付で、自動入力されます。日付は、モデルで選択された会計スケジュールとサマリ スケジュールに基づいて自動生成されます。リストは時間の経過とともに自動的に更新されます。例: 過去 12 か月間の各期間における計上期間の終了日。
- カスタム: 会社に固有の節目を表すカスタム日付を定義します。これらの日付は無期限に選択できます。例: yyyy/mm/dd に行われた組織変更。
日付の変更は、モデルのすべてのユーザーに適用されます。OfficeConnect では、有効日が "ラベル" > "モデル" > "Model Effective Date" にラベルとして表示され、使用されている有効日をユーザーが確認できるようになっています。ディメンションワークタグや組織など、データにドリルダウンするための任意のディメンションを選択します。階層ディメンションを追加する場合は、使用する階層を選択します。階層を指定しない場合、値はフラット リストとして含まれます。選択したディメンションによって、レポート作成者がデータをフィルタおよびグループ化する方法が決まります。"代替最上位レベル階層"で、必要に応じて、使用する追加の階層を 1 つまたは複数選択します。代替階層を追加する前に、主階層を選択する必要があります。詳細の表示レポートを詳細に分析するために"詳細を表示"をクリックしたとき、レポート セルに表示できる仕訳およびプラン行の詳細を管理します。以下が可能です。- オプション フィールドを削除する。
- フィールドを検索して追加する。
- フィールドを並べ替えて、表示順やソート順を変更する。
"詳細の表示"には OfficeConnect レポートのデフォルトのフィールドが表示されます。OfficeConnect ワークシートに表示するフィールドの数は、パフォーマンスに影響します。行と列の数が多いと、レポートのサイズが大きくなり、レポートの作成に時間がかかります。
財務レポート データ モデルで定義したコンポーネントを使用して、財務モデル データ ソースが作成されます。OfficeConnect から Workday にサインインする際に、このモデル データ ソースを使用できます。