ステップ: AP&C での再評価の自動化
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Revaluation" ドメインおよび "Process: Revaluation" ドメイン。
- "再評価実行イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
以下の目的で、Adaptive Planning および連結 (AP&C) での再評価仕訳の計上を自動化します。
- 期末に会社元帳の外貨金額を再計算する。
- 取引日以降の為替レートの変動によって生じた損益を記録できる。
- "再評価の検索"レポートにアクセスします。プロセスの再評価結果を見つけてレビューします。"再評価結果の表示"レポートにアクセスするには、"再評価結果"をクリックします。レポートには以下が表示されます。
- 会計処理日。
- 再評価ルールの詳細。
- ターゲット勘定科目および相殺勘定科目の借方および貸方の再評価額。
- プロセス履歴。
- 再評価が正しく作成されたことを確認するには、"外貨の再評価レポート"をレビューします。結果をレビューする際は、以下のガイドラインを参考にしてください。
- "為替差益/(差損)" 列に金額がゼロと表示されるまで、レポートを再実行する。
- 外貨取引を確認するには、"記録済の基本通貨額" 列の金額にドリルダウンし、ソースと期間でフィルタする。