AP&C で再評価ルールを定義
セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Revaluation" ドメイン。
Adaptive Planning および連結 (AP&C) でルールを作成および更新して、再評価仕訳を自動化します。再評価ルールを会社に割り当てます。締め処理中に再評価を実行する場合にこれらのルールを使用し、指定した勘定科目の外貨残高に対する期末の再評価を記録します。
ルールを作成する際に、ソースとして 1 つまたは複数の元の帳簿コードと空白の帳簿コードを選択して、結果として得られた再評価仕訳を選択した対象の帳簿コードに計上することができます。これにより、レポート作成時に異なるルール セットを使用する、特定の対象の帳簿コードに対する再評価を処理するルールを作成できます。例: 再評価を処理するために異なるルールを使用する、2 つのターゲット レポート帳簿を持つことができます。異なる対象の帳簿コードを指定して、各レポート帳簿に再評価を記載するルールを作成できます。
Workday では、残高のあるすべての勘定科目が再評価されます。勘定科目を締め処理する場合は、すべてのワークタグの組み合わせについて、勘定科目に元帳通貨と取引通貨の両方で残高がないことを確認してください。
- "再評価ルールの作成"タスクにアクセスします。
- ルールに関する詳細の概要を定義します。次を参考にして、"詳細"セクションを完了させます。
オプション 説明 企業このルールを使用する会社および会社階層を 1 つ以上選択します。選択する会社は、勘定セットと会計スケジュールを共有している必要があります。元の帳簿コード1 つ以上の元の帳簿コードを再評価ルールに割り当てることができます。選択できる対象の帳簿コードは 1 つだけです。その帳簿コードは、元の帳簿コード リストに含まれている必要があります。帳簿コードごとに異なるルールを定義できます。このフィールドを空白にすると、空白の帳簿コードに対してのみ、すべての結果が再評価されます。空白の元の帳簿コードまた、元の帳簿コードに加えて、この空白の帳簿コードを、空白の帳簿コードに計上された仕訳行のソースとして選択することもできます。対象の帳簿コードを指定しない場合、空白の帳簿コードが元の帳簿コードとして選択されます。そのため、空白の元の帳簿コードが有効になります。対象の帳簿コード再評価仕訳を計上する対象の帳簿コードを選択します。対象の帳簿コードを選択しない場合、再評価仕訳は空白の帳簿コードに計上されます。非アクティブ再評価ルールを使用する準備ができていない場合、または使用を中止する場合に選択します。ルールは、グループに含まれていない場合に限り、非アクティブ化できます。 - 次を参考にして、"頻度"セクションを完了させます。
オプション 説明 時間枠期間ごとやサマリ期間ごとなど、ルールを実行する頻度を選択します。期間を締める前に、以下の元帳期間ステータスを更新するタスクで、その期間の処理待ちの再評価を確認できます。- 元帳期間ステータスの更新
- 元帳期間ステータスの一括更新
- 元帳期間ステータスの一括更新のスケジュール
会計サマリ スケジュールサマリ時間枠の基準を選択します。残高またはアクティビティ勘定科目残高または勘定科目アクティビティのどちらのルールを実行するかを選択します。"アクティビティ"を選択できるのは、"時間枠"プロンプトで"期間"を選択した場合のみです。"アクティビティ"を選択した場合、逆仕訳は作成できません。逆仕訳の作成デフォルトでは、次の期間の初日に逆仕訳入力が作成されます。"再評価の実行"タスクで、逆仕訳日を実行日より後の日付に変更できます。選択した日付の元帳期間がオープンになると、逆仕訳が計上されます。オンにしない場合、Workday には期間ごとに増分の変更のみが記録されます。 - 再評価会計を処理するためのルール条件を定義します。次を参考にして、グリッドを完了させます。
オプション 説明 勘定科目/勘定科目サマリ再評価する外貨金額を含む貸借対照表または損益計算書勘定および勘定科目サマリを選択します。使用可能なサマリには、少なくとも 1 つの貸借対照表または損益計算書勘定が含まれます。複数の会社がルールにリンクされている場合、リストには選択した会社全体で有効な勘定科目のみが表示されます。再評価通貨レート タイプ再評価に使用する通貨レート タイプを選択します。再評価額でレポートを実行する場合、再評価ルールと整合性のある通貨レート タイプを選択できます。例: 会社間債務と会社間債権を平均期間レートで再評価します。現金、売掛金、買掛金を期末レートで再評価します。作成先で保持するワークタグ元の勘定科目におけるターゲットの借方または貸方のエントリで保持する、ソース エントリのワークタグを選択します。ワークタグ別に帳簿のバランス処理をする場合は、バランス ワークタグ タイプを含めます。Workday では以下を選択することをお勧めします。- 現金勘定の銀行口座 (照合調整レポートは銀行口座別であるため)
- 買掛金勘定のサプライヤ
- 売掛金勘定の顧客
バランス ワークタグを選択すると、同じ値が"相殺時のワークタグ"に自動的に入力されます。相殺勘定計上ルール実現損益、未実現損益、または換算差損益の計上先の勘定を決定するには、相殺仕訳行の勘定計上ルールを選択します。例: 現金勘定の場合は "実現損益" を、買掛金勘定または売掛金勘定の場合は "未実現損益" を、会社間勘定の場合は "換算差損益" を選択します。相殺時のワークタグ相殺勘定の損益エントリを記録するには、対象の勘定エントリからワークタグを選択します。ワークタグ別に帳簿のバランス処理をする場合は、バランス ワークタグ タイプを含めます。オプション バランス ワークタグを選択すると、同じ値が"作成先で保持するワークタグ"に自動的に入力されます。
再評価ルールを作成したら、以下を使用できます。
- 再評価ルールを更新するための"再評価ルールの編集"タスク。
- ルールをレビューし、コピーするための"再評価ルールの表示"レポート (関連アクション メニューから選択可)。