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最終更新: 2024-09-20
トラブルシューティング: AP&C での財務仕訳

トラブルシューティング: AP&C での財務仕訳

このトピックでは、Adaptive Planning および連結 (AP&C) における以下の会計仕訳の問題を診断して解決するための手順を説明します。

会社に関連付けられている勘定計上ルール セットがありません。

仕訳を計上しようとしたときに勘定計上ルール セットが表示されません。
原因
ソリューション
会社に割り当てられている勘定計上ルール セットの勘定計上ルール タイプに関連付けられているデフォルトの勘定科目がありません。
  1. "勘定計上ルール セットの表示"
     レポートにアクセスします。
    会社に割り当てられている "勘定計上ルール セット" を選択します。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Accounting Rules" ドメイン。
  2. "デフォルトの勘定科目の編集"
     をクリックします。
    勘定計上ルールごとに、正しいデフォルトの勘定科目を割り当てます。

仕訳行に勘定科目がありません。

計上した仕訳のうち 1 行以上の勘定科目が不明です。
原因
ソリューション
"利益剰余金"
 勘定計上ルールに勘定計上タイプが割り当てられていません。
  1. "勘定計上ルール セットの表示"
     レポートにアクセスします。
    会社に割り当てられている "勘定計上ルール セット" を選択します。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Accounting Rules" ドメイン。
  2. "デフォルトの勘定科目の編集"
     をクリックします。
    正しいデフォルトの勘定科目を
    "利益剰余金"
     勘定計上ルール タイプに割り当てます。
  3. "利益剰余金"
     勘定計上ルール タイプを編集します。
    不足している条件ルールを追加します。

作成した仕訳を計上できません。

"作成済" ステータスの仕訳は計上できません。
使用可能なアクションはコピーのみです。
原因
ソリューション
仕訳を一時保存し、承認のために送信する必要があります。
  1. "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Journals - Core" ドメインを設定します。
  2. "仕訳の検索"
     レポートにアクセスし、"作成済" ステータスの仕訳を検索します。
  3. 作成した仕訳を送信してビジネス プロセスを開始し、承認を受けます。
  4. 逆仕訳期間のオープン後に、
    "逆仕訳の一括計上"
     タスクを使用して、将来日付で作成した逆仕訳を計上します。
会計処理日以降に逆仕訳が作成されています。
締め処理では、逆仕訳について次のオプションのいずれかを決定する必要があります。
  • キャンセルする。
  • 削除する。
  • "作成済" ステータスのままにする。

未送信または一時保存済みの仕訳がコピーされます。

仕訳の関連アクション メニューから
"仕訳の
コピー"
 を選択し、ヘッダー詳細を入力して、
"仕訳の編集"
 タスクに進んでから
"キャンセル"
 を選択します。ヘッダー情報を入力して
"OK"
 をクリックすると、仕訳が "作成済" のステータスで作成されます。
  1. "仕訳の検索"
     レポートにアクセスし、"作成済" ステータスの仕訳を検索します。
    セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の
    "Process: Journals - Reporting"
     ドメイン。
  2. 仕訳の関連アクション メニューから、
    "仕訳"
    "仕訳の削除" を
    選択します。
    セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の
    "Process: Journals - Core"
     ドメイン。