概念: AP&C での試算表レポート
Workday 試算表には、会社のすべての勘定科目のリストがその残高を含め表示されます。ユーザーは、自身にセキュリティ権限が付与されている勘定科目のみ表示およびレポートできます。
以下のレポートでは、試算表を表示できます。
- 連結試算表
- 試算表
- 試算表 - 複合
複数の会社に対して実行する場合は、以下の表示オプションから選択できます。
- 会社: レポート リクエストに含めた会社ごとに期末残高の列が表示されます。
- サマリ: 複数レベルの会社階層に対してレポートを実行すると、子会社階層ごとに期末残高の列が表示されます。
- 合計: 会社階層の場合、その会社階層の会社ごとに期末残高の列と合計金額が表示されます。
複数の会計スケジュールに対して実行すると、以下のように処理されます。
- 仕訳行は会計期間や会計年度ではなく仕訳日別に要約される。その後、主会計スケジュールまたは代替の会計スケジュールについて財務諸表を実行できます。
- 選択した会計スケジュールに基づいて、正しい会計期間が決定される。
必須およびオプションのバランス ワークタグの両方でバランス処理するには、換算されていない試算表レポートを実行する必要があります。Workday では、換算された試算表レポートのみが必須のバランス ワークタグによってバランス処理されます。
Workday には、会社階層のレポートに役立つ標準の複合連結試算表レポートも用意されています。Workday レポート ライターを使用すると、列と行のタイプをコピーおよび設定し、以下を実行できます。
- 会社とそれぞれの合計のリストを表示する。
- 会社間エントリを表示する。
- 消去エントリを表示する。
- 列タイプと行タイプの計算を定義する。
- 要約するフィールドを選択する。
- 詳細データを表示するフィールドを選択する。
- フィルタ条件を設定する。
- プロンプトのデフォルトを定義する。
フィルタとデータは Workday テナントに固有であるため、標準の複合試算表レポートの値とは異なる場合があります。レポートにはガイダンスとして任意の値を使用できます。