ステップ: AP&C における代替会計年度の連結の設定
- 連結および消去の設定に関する考慮事項をレビューします。
- 組織階層の作成。連結に含まれるすべての会社を含む会社階層を作成します。
- 仕訳エンタープライズ インターフェイス ビルダー (EIB) を使用して、"Primary Fiscal Schedule" の開始残高が記録されていることを確認します。
- セキュリティ:
- "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Consolidation" ドメイン。
- "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Financial Accounting" ドメイン。
Workday では、Adaptive Planning と Consolidation (AP&C) で会計スケジュールが異なる会社の連結財務諸表を作成できます。代替の会計スケジュールを持つ会社を階層にロールアップする場合、階層内の各会社は以下のいずれかを共有する必要があります。
- 主会計スケジュール。
- 代替の会計スケジュール。
また、以下を確認します。
- データがあるすべての年度について、代替の会計スケジュールを作成する。
- データがある年度ごとに、代替会計年度を繰り越す。
代替の会計スケジュールの連結結果をレポートする場合は、個別の階層を作成します。
- 階層内の各会社に 1 つ以上の代替の会計スケジュールを関連付けます。AP&C での会社会計処理の詳細の割当を参照してください。
- "連結詳細の編集"タスクにアクセスし、標準または代替の会計年度を入力して、会社階層の連結会計スケジュールを定義します。
- 階層内に含まれるすべての会社の年度末残高と換算期首残高を会計年度末に繰り越します。AP&C での年度末残高の繰越を参照してください。
"連結試算表"
レポートを実行します。