メインコンテンツにスキップ
ドキュメント
ドキュメント
Administrator Guide
最終更新: 2024-09-20
AP&C で非支配持分を実行

AP&C で非支配持分を実行

  • 非支配持分 (NCI) が保持されるように Workday を設定します。 ステップ: 非支配持分を保持する場合の設定を参照してください。
  • セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Noncontrolling Interest" で、NCI のタスクとレポートを保護し、仕訳入力を作成できるようにします。
Adaptive Planning および連結 (AP&C) で、保持されている消去仕訳に子会社の非支配持分を記録する連結仕訳を作成できます。
非支配持分の所有権に変更があった場合、非支配持分所有権の変更調整額は、以下に基づいて計算されます。
  • 非支配持分のソース金額。
  • 過去の非支配持分率。
  • 現在の非支配持分率。
  • 非支配持分の保有率の変動。
  1. "非支配持分の実行"
     タスクにアクセスします。
  2. 次を参考にして、タスクを完了させます。
    オプション 説明
    会社階層
    非支配持分の消去を記録する会社階層を選択します。
    連結親会社
    選択した会社階層の連結親会社が表示されます。この会社は、非支配持分計算の基準として使用されます。テナントで所有権別の非支配持分の計算が有効化されていない場合、連結親会社が所有権を持つ、選択した会社階層内にあるすべての会社について非支配持分が計算されます。
    テナントで所有権別の非支配持分の計算が有効化されている場合、会社の所有権構造を逆仕訳して、連結親会社が直接保有または間接保有をしているすべての会社 (階層外の会社も含む) について非支配持分を計算します。
    構造内の会社にアクセスできない場合、その会社の非支配持分結果は生成されません。
    会計スケジュール
    Workday では、現在最も早いオープン期間について非支配持分消去が計算されます。
    例: 4 月 1 日にタスクを実行するようスケジュールし、3 月期がオープンの場合、3 月期の非支配持分消去が計算および記録されます。
    通貨
    階層の通貨を 1 つまたは複数選択できます。
"非支配持分結果グループの表示"
 および
"非支配持分結果の表示
 " レポートにアクセスして、非支配持分アクティビティの状況を把握できます。
非支配持分所有権の変更が発生した場合に、非支配持分変更の調整額がどのように計算されるかを確認できます。
以下のアクティビティに基づき、ルールと所有権の変更ごとに個別の結果行が作成されます。
  • 当年度。
  • 前年度。
  • 非支配持分の結果が不正確と思われる場合は、以下をキャンセルできます。
    • 非支配持分結果グループから "
      キャンセル
       " 関連アクションを使用した非支配持分結果グループ。
    • 所有権別に非支配持分を実行するようオプトインした場合は、
      "非支配持分結果の検索
       " レポートからの個々の非支配持分結果。
  • "Common Financial Management" 業務分野 の "Process: Close Year End" ドメインにある以下のタスクのいずれかを使用して、非支配持分期首残高を繰り越すことができます。
    • 非支配持分の期首残高の繰越
      。非支配持分仕訳行のみを繰り越す場合。
    • 年度末残高の繰越
      。非支配持分を含むすべての期首残高を繰り越す場合。
      期首残高仕訳行は、以下の一意の組み合わせに対して作成されます。
      • 会社階層。
      • 帳簿コード。
      • 勘定科目。
      • 会社間の連携。
      • サードパーティ。
  • 非支配持分入力を表示するには、標準の複合連結試算表レポートを使用します。