ステップ: AP&C における勘定科目サマリの管理
勘定科目と勘定セットを作成します。
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Accounts" ドメイン。表示 ステップ: セキュリティ権限の設定。
Adaptive Planning と連結 (AP&C) では、勘定科目間に階層関係を確立できます。値の範囲別に勘定科目をグループ化することもできます。単一の勘定科目サマリで、別々の有効日を持つ勘定科目、勘定科目範囲、勘定科目サマリを割り当てて、勘定科目サマリの複数のスナップショットを作成します。異なる有効日の階層レベルを変更し、財務諸表を再実行して変化の履歴を追跡します。
- "指定日時での勘定科目サマリの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 有効日現在の日付がこのフィールドに自動的に入力されます。過去の日付または将来の日付を選択できます。勘定セット選択できるのは、勘定科目表にある勘定科目セットのみです。サマリの編集中に勘定科目セットを変更することはできません。階層レベル階層内で勘定科目のサマリ場所を設定します。勘定科目サマリを表示すると、下位ノードや上位ノードに移動できます。 - を選択します。有効日を入力します。デフォルトの有効日の代わりに、過去または将来の日付を入力できます。サマリに含める勘定科目の ID 値を 1 つ以上入力してください。ID 値は重複できません。例: このサマリに含める勘定科目 ID について、重複しない値を 1 つ以上入力します。例: グリッドに以下の値を入力します。行 1 の開始値 = 1000、終了値 = 1100。行 2 の開始値 = 1150、終了値 = 1199。"勘定科目"フィールドで 1 つ以上の勘定科目を選択して、追加の勘定科目を勘定科目サマリに含めることができます。
- 勘定科目サマリの関連アクション メニューから、 を選択します。有効日を入力します。デフォルトの有効日の代わりに、過去または将来の日付を入力できます。勘定科目サマリを追加し、Workday でアクセスされる順序に並べます。
- 勘定科目サマリの最上位ノードの関連アクション メニューから、 を選択します。勘定科目サマリの階層構造、レベル、実施の詳細を設定します。
勘定科目サマリを使用すると、以下のようなデータに関するレポートを作成できます。
- 階層レベル。
- 階層名。
- 含まれる勘定科目。
"勘定科目セキュリティ セグメントの作成"
タスクにアクセスして、勘定科目サマリに含まれるすべての勘定科目、または勘定タイプのすべての勘定科目に対し、セグメント セキュリティを作成します。(任意) サマリの関連アクション メニューから を選択して、有効日時点での勘定科目サマリ名と階層レベルを編集します。