AP&C での勘定管理ルールの作成
- 勘定科目セットを作成します。
- "Financial Accounting" 業務分野で、"会計仕訳イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。表示 ステップ: ビジネス プロセス定義の設定。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Accounting Rules" ドメイン。表示 ステップ: セキュリティ権限の設定。
Adaptive Planning および連結 (AP&C) で勘定管理ルールを設定することで、会社の勘定レベルで基本承認の閾値を管理できます。会計仕訳に勘定科目の閾値を超える行がある場合は、承認を受けるため仕訳を送信できます。勘定管理ルール セットを追加して、追加する新規勘定ごとに閾値を追加できます。これにより、ビジネス プロセス定義を変更する必要がなくなります。
- "勘定管理ルール セットの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 通貨勘定科目の承認閾値の金額に関連付ける通貨を選択します。基本閾値ユーザーが承認を必要とせずに、すべての勘定科目に入力できる仕訳行の最大金額を設定します。金額がその閾値を超えると、"会計仕訳イベント" ビジネス プロセス定義に従って仕訳が承認のために送信されます。 - "勘定科目の承認閾値"グリッドで、特定の勘定科目の閾値を設定します。"承認閾値"の下限を定義する対象として選択した勘定セットから、"勘定科目"ごとに行を追加し、その金額を入力します。一般的な閾値よりも勘定科目の承認閾値が優先されます。
- (任意)"勘定管理ルール セットの編集"タスクにアクセスして、ルール セットを編集します。ルール セットの編集時に通貨を変更できるのは、そのルール セットを使用している会社がない場合のみです。
"会計仕訳イベント" ビジネス プロセス定義に条件ルールを追加して、閾値を超えた仕訳を 1 人以上の承認者に送ります。
会社の会計処理の詳細を編集して、勘定管理ルール セットを 1 つまたは複数の会社に関連付けます。