Riferimenti: Funzionalità di gestione della cassa
È possibile visualizzare le descrizioni delle funzionalità di alto livello per le funzionalità in quest'area di prodotto.
Gestione conti bancari
Supporta la gestione delle informazioni sui conti bancari nel sistema. La funzionalità offre la possibilità di:
- Configurare i cash pooling.
- Configurare i conti bancari aziendali.
- Designare i poteri di firma del conto bancario.
- Registrare o importare gli estratti conto delle commissioni bancarie.
Riconciliazione estratto conto bancario e primo avviso
Supporta la riconciliazione delle righe dell'estratto conto bancario con le transazioni automatiche. La funzionalità offre la possibilità di:
- Creare transazioni automatiche utilizzando le righe dell'estratto conto bancario con regole di prima nota.
- Configurare le regole di corrispondenza per riconciliare le righe dell'estratto conto bancario.
- Eseguire la riconciliazione delle righe dell'estratto conto bancario.
- Riconciliare le righe dell'estratto conto bancario con un gruppo di pagamenti elettronici.
- Registrare o importare estratti conto dalle banche.
Elaborazione estratti conto bancari
Supporta:
- Riconciliazione bancaria
- Estrazione di informazioni aziendali dagli estratti conto bancari.
- Importare file di estratti conto bancari in più formati
- Assegnazione worktag
Posizionamento e previsioni di cassa
Supporta la previsione e la gestione di afflussi, deflussi e saldi dei conti bancari. La funzionalità offre la possibilità di:
- Creare strutture e modelli di previsioni di cassa.
- Raggruppare le attività di cassa
- Registrare le attività di cassa che hanno origine al di fuori del sistema.
- Creare report su saldi di cassa, pagamenti e incassi previsti.
Gestire le transazioni di cassa e le richieste di pagamento
Offre la possibilità di creare transazioni bancarie ad hoc, richieste di pagamento e bonifici bancari. La funzionalità supporta:
- Avvio e regolamento di bonifici tra conti bancari.
- Emissione di pagamenti una tantum
- Registrazione delle transazioni di cassa e dei bonifici bancari eseguiti al di fuori del sistema.