Riferimenti: Funzionalità di gestione della cassa

È possibile visualizzare le descrizioni delle funzionalità di alto livello per le funzionalità in quest'area di prodotto.

Supporta la riconciliazione delle righe estratto conto bancario con le voci riconciliabili in base a modelli di corrispondenza storici. La funzionalità offre la possibilità di:

Consigliare corrispondenze per le righe estratto conto bancario e le transazioni automatiche che non vengono riconciliato automaticamente .
Suggerire regole di corrispondenza riconciliazione bancaria per migliorare la riconciliazione bancaria automatizzata .

Supporta la gestione delle informazioni conto bancario in Workday. La funzionalità offre la possibilità di:

Configurare i cash pooling.
Configurare i conti bancari azienda .
Designare i poteri di firma conto bancario .
Registrare o importare gli estratti conto delle commissioni bancarie.

Supporta la riconciliazione delle righe estratto conto bancario con le transazioni automatiche. La funzionalità offre la possibilità di:

Creare transazioni automatiche utilizzando le righe estratto conto bancario con regole di prima nota.
Configurare regole di corrispondenza per riconciliare le righe estratto conto bancario .
Eseguire la riconciliazione delle righe estratto conto bancario .
Riconciliare le righe estratto conto bancario con un gruppo di pagamenti elettronici.
Registrare o importare estratti conto bancari.

Offre la possibilità di:

Assegnare worktag.
Estrarre informazioni aziendali dagli estratti conto bancari.
Importare i file estratto conto bancario utilizzando i formati supportati.
Eseguire riconciliazione bancaria.

Supporta la previsione e la gestione di afflussi, deflussi e saldi conto bancario . La funzionalità offre la possibilità di:

Creare strutture e modelli previsioni di cassa .
Raggruppare le attività di cassa
Registrare le attività di cassa che hanno origine al di fuori Workday.
Creare report su saldi di cassa, pagamenti e incassi previsti.

Offre la possibilità di creare transazioni bancarie ad hoc, richieste di pagamento e bonifici conto bancario . La funzionalità obiettivo supportato la possibilità di:

Avviare e regolare bonifici tra conti bancari.
Emettere pagamenti una tantum.
Registrare le transazioni di cassa e i bonifici bancari eseguiti al di fuori di Workday.

Offre la possibilità di creare pagamenti una tantum a destinatari di pagamento varie. La funzionalità obiettivo supportato la possibilità di:

Creare destinatari di pagamento varie monouso che diventano automaticamente inattivi dopo il regolamento.
Creare richieste di pagamento che pagano automaticamente dai conti bancari azienda utilizzando le regole routing bancario.
Configurare gli utenti self service per creare e gestire i destinatari dei pagamenti e le richieste di pagamento che avviare.