Riferimenti: Funzionalità di contabilità clienti
È possibile visualizzare le descrizioni delle funzionalità di alto livello per le funzionalità in quest'area di prodotto.
Riscossioni cliente
Supporta il monitoraggio delle fatture e del rischio di riscossione. La funzionalità offre la possibilità di:
- Automatizzare il processo di sollecito ed estratto conto cliente .
- Calcolare interessi e spese di mora sulle fatture cliente scadute utilizzando documenti di spese finanziarie separati.
- Sospendere le fatture contestazione.
- Invia e-mail personalizzate ai clienti con pagamenti scaduto utilizzando i modelli lettera di riscossione .
- Utilizzare l'area di lavoro configurabile dashboard Riscossioni cliente per personalizzare le attività e i report di riscossione dei pagamenti come worklet.
- Cancellare i crediti inesigibili e le piccole differenze di saldo, nonché impostare categorie e creare regole di registrazione contabile standard o avanzate per identificarle
Presentazione e consegna fatture cliente
Fornisce:
- Possibilità di stampare i documenti cliente come file PDF e includere allegati esterni associati a una fattura nel ciclo di stampa.
- Possibilità di includere rettifiche durante la creazione di una fattura consolidata.
- processo aziendale configurabile, sicurezza e layout modulo aziendale per inviare fatture e allegati via e-mail.
- integrazione del connettore di fatturazione elettronica per l'invio di fatture nei formati XML e UBL.
- Funzionalità per archiviare le conferme elettroniche fattura ricevute da terzi.
Elaborazione fattura cliente
La funzionalità obiettivo supportato:
- Avvio automatico delle integrazioni fattura elettroniche direttamente dal processo aziendale evento fattura cliente .
- Configurazione di tipi fattura legale basati su paese a livello azienda da utilizzare nelle fatture cliente o nelle rettifiche.
- Consolidamento di più fatture
- Creazione fatture cliente .
- Rettifiche fattura cliente che riducono o aumentano l' importo dovuto a un cliente come nuova transazione collegata alla fattura originale .
- Servizi Web applicazione fattura cliente per abbinare le fatture e le rettifiche cliente .
- Fatture cliente interaziendale dirette
- Regole di sequenza e sequenza senza interruzioni per generare numeri fattura univoci senza interruzioni sulle fatture cliente approvate a livello azienda .
- Suggerimenti intelligenti per gli elenchi di valori nelle fatture cliente .
- Specifica degli indirizzi di origine fatturazione e di origine spedizione nelle fatture cliente per soddisfare i diversi requisiti fiscali normativi.
- Utilizzo di codici merce per classificare gli articoli di vendita nelle righe fattura cliente in base a standard specifici per paese o area geografica per beni o servizi.
Gestione clienti
Supporta l'archiviazione e la gestione delle informazioni cliente . La funzionalità offre la possibilità di:
- Assegnare ruoli cliente alle posizioni.
- Configurare più codici attività entità per aziende e clienti.
- Creare e gestire i clienti.
- Definire i contatti di fatturazione per i documenti fattura cliente .
- Stabilire una relazione tra il cliente destinatario e il cliente fatturazione principale utilizzando la mappa connessioni spedizione .
- Implementare i segmenti di sicurezza cliente .
- Creare report sullo storico delle modifiche alle informazioni cliente .
- Limitare l'accesso ai dati cliente .
- Memorizzare le informazioni sul credito cliente .
Elaborazione pagamenti cliente
La funzionalità offre la possibilità di:
- Aggiungere collegamenti esterni ai pagamenti cliente per accedere e rivedere la documentazione aggiuntiva.
- Applicare automaticamente le rettifiche alle fatture fattura cliente e i pagamenti cliente alle fatture cliente utilizzando un insieme cliente regole standard.
- Calcolare automaticamente sconto sul pagamento elenco valori , in base all'importo lordo o netto fattura , oppure specificare un valore sostitutivo manuale durante imputazione pagamento.
- Creare regole avanzate imputazione pagamento cliente per applicare automaticamente le rettifiche fattura cliente alle fatture cliente , nonché i pagamenti non imputati e i pagamenti in acconto alle fatture cliente e alle rettifiche fattura .
- Creare regole avanzate imputazione pagamento cliente per imputare automaticamente i pagamenti in acconto e cancellare le fatture cliente .
- Creare automaticamente depositi e pagamenti cliente dagli estratti conto bancari.
- Creare depositi cliente con un generatore di sequenze per avere ID deposito univoci.
- Escludere le fatture in sospeso imputazione pagamento e rappresentazione i pagamenti come pronti per l'imputazione automatica.
- Genera suggerimenti intelligenti per abbinare i pagamenti cliente alle fatture e alle rettifiche.
- Generare documenti acconto quando l'importo da pagare è superiore all'importo della fattura e imputarli alle fatture in sospeso nelle imputazioni pagamento futuro .
- Importare i pagamenti cliente in entrata dal Bank Administration Institute (BAI) utilizzando Customer Payment Lockbox connettore.
- Avviare pagamenti addebito diretto sia per pagamenti ricorrenti che una tantum e inviare anche notifiche preliminari per informare i clienti dei pagamenti futuri.
- Emettere rimborsi cliente .
- Applicare manualmente i pagamenti cliente in una valuta alle fatture cliente in una valuta diversa.
- Transazioni nette quando un'entità è sia cliente che fornitore.
- Elaborare pagamenti separati per i rimborsi cliente nei cicli regolamento .
- Elaborare i pagamenti dei cliente per conto terzi in valuta singola e multivaluta utilizzando le regole avanzate imputazione pagamento .
- Ricevere suggerimenti negli elenchi di valori quando si registrano i pagamenti in eccesso cliente .
- Registrare un pagamento cliente importo pari a zero che non includa un deposito per crediti i crediti aperti .
- Registrare le vendite a pronti senza fattura cliente.
- Registrare i pagamenti cliente , aggiornare avviso di pagamento, creare un deposito cliente, aggiungere allegati e note all'interno della stessa attività o separatamente.
- Registrare i pagamenti cliente in acconto con i motivi acconto .
- Registrare o aggiornare un volume elevato di pagamenti cliente tramite i servizi Web.
- Creare report su tutte le transazioni cliente , inclusi pagamenti, depositi e cancellazioni.
- Specificare un importo sconto per sostituire il calcolo automatico .
- Utilizzare il tasso di cambio della data di pagamento per impostazione predefinita quando si elaborano i pagamenti intervalutari.
- Cancellare i pagamenti in eccesso cliente durante imputazione pagamento o dopo l'imputazione di un pagamento con saldo in acconto .